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估值数据时间：2025-12-19 14:40:00
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基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
001051 华夏上证50ETF联接A 1.0974 0.0007%
005733 华夏上证50ETF联接C 1.0754 0.0007%
007061 中加聚盈四个月定开债A 1.0484 0.0007%
007062 中加聚盈四个月定开债C 1.0411 0.0007%
009472 广发深证100ETF联接C 1.4856 0.0007%
017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0821 0.0007%
018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.0838 0.0007%
018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0789 0.0007%
020189 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 1.0859 0.0007%
020508 嘉实债券C 1.2783 0.0007%
022085 富国中证科技50策略ETF联接E 1.3257 0.0007%
070005 嘉实债券A 1.2787 0.0007%
003024 平安惠金定开债A 1.3218 0.0006%
005691 南方中证A100ETF联接C 1.6864 0.0006%
006717 平安惠金定开债C 1.3123 0.0006%
007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 1.0016 0.0006%
007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 0.9791 0.0006%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 1.3982 0.0006%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 1.3746 0.0006%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0677 0.0006%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0550 0.0006%
016440 华夏中证红利质量ETF发起式联接A 1.1542 0.0006%
016441 华夏中证红利质量ETF发起式联接C 1.1430 0.0006%
016783 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 1.1727 0.0006%
017241 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3833 0.0006%
019001 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 1.2428 0.0006%
019002 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 1.2350 0.0006%
100018 富国天利增长债券A 1.3627 0.0006%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0633 0.0006%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.9059 0.0005%
014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1432 0.0005%
014893 永赢添添欣12个月持有混合C 1.1256 0.0005%
021117 南方中证科创创业50ETF联接I 1.0453 0.0005%
161211 国投沪深300金融地产联接 2.4312 0.0005%
006733 博时创业板ETF联接C 2.6560 0.0004%
007431 浙商之江凤凰联接A 2.2404 0.0004%
008452 兴全恒鑫债券A 1.1244 0.0004%
008453 兴全恒鑫债券C 1.1130 0.0004%
014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 1.0510 0.0004%
014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 1.0386 0.0004%
015876 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 1.4683 0.0004%
015877 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 1.4581 0.0004%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8291 0.0004%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8176 0.0004%
016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1002 0.0004%
016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0786 0.0004%
019105 博时创业板ETF联接E 2.6587 0.0004%
019292 浙商之江凤凰联接C 2.2302 0.0004%
019330 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 1.9079 0.0004%
019331 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 1.8977 0.0004%
019676 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1137 0.0004%
020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1205 0.0004%
050021 博时创业板ETF联接A 2.6599 0.0004%
162714 广发深证100ETF联接A 1.5021 0.0004%
202017 南方深证成份ETF联接A 1.2035 0.0004%
206018 鹏华产业债债券A 1.1590 0.0004%
000329 鹏华丰饶定开债 1.1056 0.0003%
001139 华安新动力灵活配置混合A 1.2882 0.0003%
001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.1181 0.0003%
001976 海富通一年定开债C 1.1526 0.0003%
002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.1543 0.0003%
002806 浙商汇金聚利一年定开债C 1.1080 0.0003%
006004 工银添祥一年定开债券 1.3128 0.0003%
007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0981 0.0003%
012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 0.8558 0.0003%
012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8444 0.0003%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7821 0.0003%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7718 0.0003%
016040 华安新动力灵活配置混合C 1.2724 0.0003%
022774 鹏华沪深300ETF联接(LOF)D 1.1603 0.0003%
022987 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I 1.1652 0.0003%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.1945 0.0003%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1232 0.0003%
519051 海富通一年定开债A 1.1501 0.0003%
000674 中海中短债债券A 0.9319 0.0002%
001367 德邦新添利债券A 1.1705 0.0002%
002441 德邦新添利债券C 1.1165 0.0002%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.3046 0.0002%
006214 平安500ETF联接A 1.3675 0.0002%
006215 平安500ETF联接C 1.3584 0.0002%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0265 0.0002%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0024 0.0002%
006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 2.0436 0.0002%
006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 2.0038 0.0002%
007072 民生加银鑫福混合C 1.1634 0.0002%
007474 华夏创业板成长ETF联接A 2.0874 0.0002%
007475 华夏创业板成长ETF联接C 2.0342 0.0002%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2821 0.0002%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.2716 0.0002%
008399 华泰柏瑞中证科技ETF联接A 1.9324 0.0002%
008400 华泰柏瑞中证科技ETF联接C 1.9036 0.0002%
011316 天弘创业板300ETF发起式联接A 1.0971 0.0002%
011317 天弘创业板300ETF发起式联接C 1.0868 0.0002%
013810 广发科创板50ETF发起联接A 0.9257 0.0002%
013811 广发科创板50ETF发起联接C 0.9142 0.0002%
020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1016 0.0002%
020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0962 0.0002%
021021 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.7676 0.0002%
021125 博时上证超大盘ETF联接C 1.3621 0.0002%
021866 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 1.2749 0.0002%
022897 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 1.2823 0.0002%
022920 博时创业板ETF联接Y 2.6604 0.0002%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 1.3633 0.0002%
563630 国联安中证A500增强ETF 1.1981 0.0002%
000875 建信稳定得利债券A 1.4990 0.0001%
000876 建信稳定得利债券C 1.4290 0.0001%
000975 MSCI中国A股国际通联接A 1.4917 0.0001%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.3302 0.0001%
002245 泰康稳健增利债券A 1.4555 0.0001%
002246 泰康稳健增利债券C 1.5771 0.0001%
004742 易方达深证100ETF联接C 1.6993 0.0001%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.5994 0.0001%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5770 0.0001%
005735 MSCI中国A股国际通联接C 1.4643 0.0001%
005761 招商MSCI中国A股国际ETF联接A 1.6372 0.0001%
005762 招商MSCI中国A股国际ETF联接C 1.5754 0.0001%
005890 先锋博盈纯债A 0.6962 0.0001%
005891 先锋博盈纯债C 0.6785 0.0001%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.7737 0.0001%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7193 0.0001%
010432 广发国证2000ETF联接C 1.5457 0.0001%
011784 天弘招添利混合发起A 1.0724 0.0001%
011785 天弘招添利混合发起C 1.0672 0.0001%
012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0483 0.0001%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.9932 0.0001%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.9803 0.0001%
012698 平安中证新能车ETF联接A 0.8243 0.0001%
012699 平安中证新能车ETF联接C 0.8097 0.0001%
013298 南方中证科创创业50ETF联接A 1.0454 0.0001%
013299 南方中证科创创业50ETF联接C 1.0319 0.0001%
017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.0904 0.0001%
018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8891 0.0001%
018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8802 0.0001%
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 1.1606 0.0001%
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 1.1533 0.0001%
020014 鹏华国证ESG300ETF联接A 1.5384 0.0001%
020016 鹏华国证ESG300ETF联接C 1.5340 0.0001%
021945 广发国证半导体芯片ETF联接F 0.9930 0.0001%
022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.7650 0.0001%
160622 鹏华丰利债券(LOF)A 1.1185 0.0001%
270026 广发国证2000ETF联接A 1.5623 0.0001%
000942 广发信息技术联接A 1.5373 0.0000%
001133 广发中证全指可选消费联接A 1.0669 0.0000%
001237 博时上证50ETF联接A 1.3472 0.0000%
001241 国寿安保中证500ETF联接 0.7728 0.0000%
001455 景顺长城中证500ETF联接 1.0610 0.0000%
002211 嘉实新财富混合A 0.8382 0.0000%
002974 广发信息技术联接C 1.5112 0.0000%
002977 广发中证全指可选消费联接C 1.0503 0.0000%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.2041 0.0000%
004432 南方中证申万有色金属ETF发起联接A 1.7680 0.0000%
004433 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 1.7100 0.0000%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.5476 0.0000%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.5297 0.0000%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8427 0.0000%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8315 0.0000%
005390 工银创业板ETF联接A 1.7754 0.0000%
005391 工银创业板ETF联接C 1.7187 0.0000%
005737 博时上证50ETF联接C 1.3368 0.0000%
005873 建信创业板ETF联接A 2.0583 0.0000%
005874 建信创业板ETF联接C 2.0076 0.0000%
006087 华泰柏瑞中证500ETF联接C 1.0199 0.0000%
006196 华夏中证央企ETF联接A 1.4772 0.0000%
006197 华夏中证央企ETF联接C 1.4461 0.0000%
006438 博时央调ETF联接A 1.4597 0.0000%
006439 博时央调ETF联接C 1.4212 0.0000%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.6139 0.0000%
006939 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 1.2828 0.0000%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 0.9368 0.0000%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 0.9120 0.0000%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.4864 0.0000%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.4775 0.0000%
007405 华宝中证A100ETF联接C 1.5537 0.0000%
007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 1.4809 0.0000%
007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 1.4457 0.0000%
007788 易方达中证国企带路发起式联接A 1.6145 0.0000%
007789 易方达中证国企带路发起式联接C 1.6030 0.0000%
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.5094 0.0000%
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.4909 0.0000%
007839 汇添富中证长三角ETF联接A 1.2237 0.0000%
007840 汇添富中证长三角ETF联接C 1.2036 0.0000%
007856 易方达中证800ETF联接A 1.5665 0.0000%
007857 易方达中证800ETF联接C 1.5567 0.0000%
007885 国联中证500ETF联接A 1.2168 0.0000%
007886 国联中证500ETF联接C 1.2146 0.0000%
007932 鹏华中证500ETF联接A 1.5978 0.0000%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.3460 0.0000%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.3232 0.0000%
008001 鹏华中证500ETF联接C 1.3987 0.0000%
008258 中银证券中证500ETF联接A 1.4146 0.0000%
008259 中银证券中证500ETF联接C 1.4006 0.0000%
008291 民生加银沪深300ETF联接A 1.4252 0.0000%
008292 民生加银沪深300ETF联接C 1.4082 0.0000%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.6509 0.0000%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.6214 0.0000%
008390 国联安沪深300ETF联接A 1.2227 0.0000%
008391 国联安沪深300ETF联接C 1.2097 0.0000%
008776 华安沪深300ETF联接A 1.1078 0.0000%
008777 华安沪深300ETF联接C 1.0959 0.0000%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.4647 0.0000%
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