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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金盘中实时估值(013412)

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金013412重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600141 兴发集团 0.18% -2.09% -0.0038%
600176 中国巨石 0.16% 3.07% 0.0049%
300308 中际旭创 0.14% 0.60% 0.0008%
300502 新易盛 0.10% 1.64% 0.0016%
601888 中国中免 0.09% 0.07% 0.0001%
603986 兆易创新 0.09% 0.13% 0.0001%
601869 长飞光纤 0.06% 10.00% 0.0060%
002916 深南电路 0.05% 0.66% 0.0003%
601899 紫金矿业 0.05% 5.30% 0.0027%
300750 宁德时代 0.04% -1.24% -0.0005%
重仓股合计:0.96%, 重仓股贡献增长率: 0.0122%, 总持股仓位:9.47%,修正增长率:
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金013412实时估值图
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 0.00% 0.12%
2026-09-14 0.00% 0.12%
2026-09-11 -0.04% 0.12%
2026-09-10 -0.02% 0.12%
2026-09-09 0.01% 0.12%
2026-09-08 -0.04% 0.12%
2026-09-07 0.06% 0.12%
2026-09-04 -0.05% 0.12%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
嘉实事件驱动股票 1.0958 4.1649%
嘉实国证通信ETF 2.4005 3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF 1.0182 3.3957%
嘉实产业领先混合A 1.0207 3.2764%
嘉实产业领先混合C 0.9952 3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A 1.6225 3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C 1.5931 3.0719%
嘉实成长共赢混合A 1.7263 2.8835%
嘉实成长共赢混合C 1.7192 2.8835%
嘉实前沿创新混合 1.6796 2.8824%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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