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金鹰年年邮享一年持有债券D基金盘中实时估值(022230)

金鹰年年邮享一年持有债券D基金022230重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603969 银龙股份 2.07% 1.54% 0.0319%
600761 安徽合力 1.89% 1.61% 0.0304%
002222 福晶科技 1.70% 0.19% 0.0032%
603799 华友钴业 1.51% 0.62% 0.0094%
300258 精锻科技 1.50% 1.37% 0.0206%
603005 晶方科技 1.49% 0.00% 0.0000%
600276 恒瑞医药 1.36% -0.16% -0.0022%
000776 广发证券 1.26% -0.18% -0.0023%
300415 伊之密 1.08% 0.00% 0.0000%
重仓股合计:13.86%, 重仓股贡献增长率: 0.091%, 总持股仓位:5.40%,修正增长率:
金鹰年年邮享一年持有债券D基金022230实时估值图
金鹰年年邮享一年持有债券D基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-26 0.03% -0.05%
2025-12-25 -0.09% 0.03%
2025-12-24 0.07% 0.31%
2025-12-23 -0.02% -0.02%
2025-12-22 0.18% -0.03%
2025-12-19 0.07% 0.06%
2025-12-18 0.03% 0.03%
2025-12-17 0.17% 0.09%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
金鹰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰转型动力混合 0.4320 1.8957%
金鹰主题优势混合 2.1935 1.4092%
金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7764 1.2091%
金鹰成份优选混合 0.5888 0.9314%
金鹰时代领航一年持有混合A 0.7439 0.5642%
金鹰时代领航一年持有混合C 0.7293 0.5642%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.0037 0.3947%
金鹰产业智选一年持有混合C 0.9849 0.3947%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.1015 0.3397%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.0717 0.3397%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
工银可转债债券 1.8637 1.2627%
兴华兴利债券A 1.1163 1.2130%
兴华兴利债券C 1.1133 1.2130%
格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0703 1.0124%
格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0613 1.0124%
工银平衡回报6个月持有期债券A 1.2350 0.8679%
工银平衡回报6个月持有期债券C 1.2221 0.8679%
广发集瑞债券E 1.0652 0.7128%
长信利保债券E 1.2352 0.6884%
华泰柏瑞集利债券A 1.0471 0.6760%
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