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金鹰年年邮享一年持有债券D基金盘中实时估值(022230)

金鹰年年邮享一年持有债券D基金022230重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688409 富创精密 2.48% 5.72% 0.1419%
603986 兆易创新 2.36% 0.13% 0.0031%
300260 新莱应材 2.27% 4.10% 0.0931%
603005 晶方科技 2.11% 1.42% 0.0300%
688361 中科飞测 1.60% 1.86% 0.0298%
002371 北方华创 1.16% -0.09% -0.0010%
300975 商络电子 1.15% 7.13% 0.0820%
605358 立昂微 1.09% 1.36% 0.0148%
300308 中际旭创 0.99% 0.60% 0.0059%
重仓股合计:15.21%, 重仓股贡献增长率: 0.3996%, 总持股仓位:5.40%,修正增长率:
金鹰年年邮享一年持有债券D基金022230实时估值图
金鹰年年邮享一年持有债券D基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.25% 0.21%
2026-09-15 0.13% 0.21%
2026-09-14 0.02% 0.21%
2026-09-11 -0.15% 0.21%
2026-09-10 -0.15% 0.21%
2026-09-09 0.28% 0.21%
2026-09-08 -0.12% 0.21%
2026-09-07 0.24% 0.21%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
金鹰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
金鹰改革红利混合 1.7288 2.3592%
金鹰时代领航一年持有混合A 0.7629 2.1643%
金鹰时代领航一年持有混合C 0.7469 2.1643%
金鹰策略配置混合 1.7374 2.0219%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1068 2.0115%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.0846 2.0115%
金鹰信息产业股票A 3.7454 1.9987%
金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8135 1.7617%
金鹰大视野混合A 0.9155 1.6394%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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