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估值数据时间：2025-12-19 14:40:00
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基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
002769 兴业短债债券C 1.1215 0.0033%
015595 交银臻选回报混合C 1.1247 0.0033%
020002 国泰金龙债券A 1.1833 0.0033%
020012 国泰金龙债券C 1.1156 0.0033%
000181 景顺长城四季金利债券A 1.2600 0.0032%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.2360 0.0032%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7528 0.0032%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7451 0.0032%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5724 0.0032%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5699 0.0032%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.8285 0.0032%
320004 诺安优化收益债券C 1.9041 0.0032%
010871 中银信用增利债券(LOF)C 1.1644 0.0031%
022928 易方达沪深300ETF联接Y 1.8285 0.0031%
006220 工银上证50ETF联接A 1.4548 0.0030%
006221 工银上证50ETF联接C 1.4260 0.0030%
007339 易方达沪深300ETF联接C 1.8043 0.0030%
008529 汇安信利债券A 0.9349 0.0030%
008530 汇安信利债券C 0.9201 0.0030%
050010 博时特许价值混合A 5.3132 0.0030%
012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9069 0.0029%
012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8910 0.0029%
017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0351 0.0029%
021159 天弘沪港深物联网ETF联接A 1.5897 0.0029%
021160 天弘沪港深物联网ETF联接C 1.5844 0.0029%
006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7115 0.0028%
006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2425 0.0028%
006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2425 0.0028%
006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6620 0.0028%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1306 0.0028%
002987 广发沪深300ETF联接C 1.7124 0.0026%
005892 先锋汇盈纯债A 0.8181 0.0026%
005893 先锋汇盈纯债C 0.7689 0.0026%
007135 广发中证A100ETF联接A 1.3462 0.0026%
007136 广发中证A100ETF联接C 1.3362 0.0026%
009387 嘉实稳福混合A 1.2129 0.0026%
009388 嘉实稳福混合C 1.1855 0.0026%
021183 平安中证A50ETF联接A 1.2896 0.0026%
021184 平安中证A50ETF联接C 1.2833 0.0026%
165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.6820 0.0026%
165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.6150 0.0026%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.7422 0.0026%
009133 汇安嘉利混合A 1.0157 0.0025%
009134 汇安嘉利混合C 0.9930 0.0025%
017755 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1307 0.0025%
019559 交银稳悦回报债券A 1.0388 0.0025%
019560 交银稳悦回报债券C 1.0315 0.0025%
021956 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1354 0.0025%
011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9655 0.0024%
011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9478 0.0024%
015377 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1339 0.0024%
015378 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1236 0.0024%
017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8223 0.0023%
017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8155 0.0023%
021210 富国中证A50ETF发起式联接A 1.2720 0.0023%
021211 富国中证A50ETF发起式联接C 1.2678 0.0023%
519186 万家稳健增利债券A 1.0367 0.0023%
519187 万家稳健增利债券C 1.0324 0.0023%
002405 光大中高等级债券A 1.6923 0.0022%
002406 光大中高等级债券C 1.6373 0.0022%
011327 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0769 0.0022%
001235 中银国有企业债A 1.2593 0.0021%
003411 鹏华弘康灵活配置混合A 1.4826 0.0021%
003412 鹏华弘康灵活配置混合C 1.4174 0.0021%
004750 广发鑫和A 1.4749 0.0021%
004751 广发鑫和C 1.4184 0.0021%
006331 中银国有企业债C 1.2157 0.0021%
009637 招商信用添利债券(LOF)C 1.0448 0.0021%
021241 永赢逸享债券A 1.1028 0.0021%
021242 永赢逸享债券C 1.0967 0.0021%
050006 博时稳定价值债券B 1.3509 0.0021%
050106 博时稳定价值债券A 1.3632 0.0021%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0413 0.0021%
350006 天治稳健双盈债券 1.1180 0.0021%
001922 国泰多策略收益灵活配置混合A 1.4794 0.0020%
002197 国泰鑫策略价值灵活配置混合A 1.4443 0.0020%
003495 鹏华弘尚混合A 1.5995 0.0020%
003496 鹏华弘尚混合C 1.6445 0.0020%
004503 鹏华永泰定期开放债券 1.3444 0.0020%
007282 华夏鼎淳债券A 1.1746 0.0020%
007283 华夏鼎淳债券C 1.1447 0.0020%
011612 华夏科创50ETF联接A 1.0453 0.0020%
011613 华夏科创50ETF联接C 1.0329 0.0020%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7623 0.0020%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.7541 0.0020%
019254 大成深证成长40ETF联接C 1.3601 0.0020%
022050 富国中证医药50ETF联接E 0.7887 0.0020%
090012 大成深证成长40ETF联接A 1.3693 0.0020%
000149 华安双债添利债券A 1.3802 0.0019%
000150 华安双债添利债券C 1.3243 0.0019%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0056 0.0019%
000347 建信安心回报6个月定开C 1.0047 0.0019%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.3257 0.0019%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2408 0.0019%
017146 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1257 0.0019%
018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1332 0.0019%
019647 华安双债添利债券E 1.3804 0.0019%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.9471 0.0019%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2245 0.0018%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1703 0.0018%
022960 天弘创业板ETF联接Y 1.2643 0.0018%
519666 银河银信债券B 1.0298 0.0018%
519667 银河银信债券A 1.0344 0.0018%
005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1741 0.0017%
015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9555 0.0017%
016901 工银四季收益债券C 1.1000 0.0017%
017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9647 0.0017%
020273 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 1.3090 0.0017%
020274 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 1.3039 0.0017%
020291 华夏科创100ETF联接A 1.5527 0.0017%
020292 华夏科创100ETF联接C 1.5468 0.0017%
023241 安信长鑫增强债券E 1.0363 0.0017%
024080 安信长鑫增强债券D 1.0428 0.0017%
164808 工银四季收益债券A 1.1015 0.0017%
501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.2112 0.0017%
519683 交银双利债券A/B 1.2943 0.0017%
519685 交银双利债券C 1.3533 0.0017%
016707 华夏有色金属ETF联接A 1.6872 0.0016%
016708 华夏有色金属ETF联接C 1.6714 0.0016%
021534 华夏有色金属ETF联接D 1.6715 0.0016%
163825 中银互利半年定开债 1.2721 0.0016%
002218 南方弘利定开债 1.2663 0.0015%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 1.7008 0.0015%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.6946 0.0015%
016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0683 0.0015%
016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0575 0.0015%
019242 汇丰晋信2016周期混合C 1.3005 0.0015%
019544 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.2509 0.0015%
019545 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.2411 0.0015%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4205 0.0015%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.3124 0.0015%
001355 广发聚泰混合A 1.3497 0.0014%
001356 广发聚泰混合C 1.3236 0.0014%
004547 华夏稳定双利债券A 1.0512 0.0014%
009902 易方达悦享一年持有混合A 1.1390 0.0014%
009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1151 0.0014%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.8382 0.0014%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.8835 0.0014%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8755 0.0014%
019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.0858 0.0014%
019425 财通资管双鑫一年持有期债券C 1.0769 0.0014%
022895 易方达上证科创50联接Y 1.0101 0.0014%
022945 华夏科创50ETF联接Y 1.0455 0.0014%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8510 0.0014%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9537 0.0014%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0972 0.0014%
005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9949 0.0013%
005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9642 0.0013%
009096 鹏华安泽混合A 1.2049 0.0013%
009097 鹏华安泽混合C 1.1706 0.0013%
010916 交银臻选回报混合A 1.0799 0.0013%
020262 平安鑫惠90天持有债券A 1.0616 0.0013%
020263 平安鑫惠90天持有债券C 1.0576 0.0013%
022970 鹏华安泽混合D 1.0351 0.0013%
001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 1.0273 0.0012%
008585 华夏人工智能ETF联接A 1.3596 0.0012%
008586 华夏人工智能ETF联接C 1.3373 0.0012%
012572 恒越乐享添利混合A 1.0391 0.0012%
012573 恒越乐享添利混合C 1.0173 0.0012%
013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2256 0.0012%
016007 招商中证消费电子主题ETF联接A 1.5362 0.0012%
016008 招商中证消费电子主题ETF联接C 1.5263 0.0012%
021580 华夏人工智能ETF联接D 1.3377 0.0012%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 2.9110 0.0012%
164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2252 0.0012%
012717 易方达中证科技50ETF联接A 1.0659 0.0011%
012718 易方达中证科技50ETF联接C 1.0538 0.0011%
018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8538 0.0011%
018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8453 0.0011%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.3825 0.0011%
560890 新华中证红利低波动ETF 1.2128 0.0011%
001339 兴银鼎新灵活配置A 1.6908 0.0010%
005788 南方MSCI中国A股联接A 1.8831 0.0010%
005789 南方MSCI中国A股联接C 1.8270 0.0010%
009247 易方达磐恒九个月持有混合A 1.1312 0.0010%
009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1072 0.0010%
011608 易方达上证科创50联接A 1.0101 0.0010%
011609 易方达上证科创50联接C 1.0053 0.0010%
013134 南方MSCI中国A股联接E 1.8503 0.0010%
021969 兴银鼎新灵活配置C 1.6846 0.0010%
022127 华富可转债债券C 1.6052 0.0010%
519648 银河泰利纯债I 1.0000 0.0010%
519675 银河泰利纯债A 1.0641 0.0010%
002138 泓德裕泰债券A 1.4358 0.0009%
002139 泓德裕泰债券C 1.4335 0.0009%
005679 财通资管鑫盛6个月定开 1.4752 0.0009%
010314 大摩内需增长混合A 0.6138 0.0009%
013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 0.6257 0.0009%
013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 0.6206 0.0009%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.8640 0.0009%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.8500 0.0009%
021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 1.8541 0.0009%
001331 鹏华弘信混合A 1.6673 0.0008%
001332 鹏华弘信混合C 1.4743 0.0008%
002826 中银永利半年定开债 1.3101 0.0008%
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.1726 0.0008%
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1676 0.0008%
023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0610 0.0008%
023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0589 0.0008%
240018 华宝可转债债券A 1.8952 0.0008%
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