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招商安悦1年持有期债券A基金盘中实时估值(015583)

招商安悦1年持有期债券A基金015583重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600893 航发动力 2.12% 2.56% 0.0543%
01138 中远海能 2.04% 1.54% 0.0314%
603613 国联股份 1.89% -0.36% -0.0068%
300699 光威复材 1.88% 1.34% 0.0252%
601058 赛轮轮胎 1.87% -0.86% -0.0161%
600482 中国动力 1.85% -0.05% -0.0009%
688002 睿创微纳 1.65% 1.55% 0.0256%
600764 中国海防 1.59% 0.23% 0.0037%
600150 中国船舶 1.26% -0.91% -0.0115%
688510 航亚科技 1.15% -0.20% -0.0023%
重仓股合计:17.3%, 重仓股贡献增长率: 0.1026%, 总持股仓位:22.72%,修正增长率:
招商安悦1年持有期债券A基金015583实时估值图
招商安悦1年持有期债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-18 0.12% 0.11%
2025-12-17 0.20% 0.19%
2025-12-16 -0.45% -0.48%
2025-12-15 -0.10% -0.10%
2025-12-12 0.19% 0.29%
2025-12-11 -0.07% -0.12%
2025-12-10 0.07% 0.03%
2025-12-09 0.04% 0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
长城消费增值混合C 1.1083 3.7682%
广发价值领先混合C 1.7276 1.9662%
华安中证银行ETF 1.4078 1.9592%
招商中证银行AH价格优选ETF 1.5089 1.9082%
鹏华银行C 1.3557 1.8971%
东财银行E 1.3397 1.8927%
博时中证银行指数(LOF)C 1.8309 1.8913%
招商中证银行指数E 1.6791 1.8883%
招商中证银行指数C 1.6890 1.8853%
富国中证银行指数(LOF)C 1.7922 1.8851%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华宝中证银行ETF 0.8271 1.9747%
富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9406 1.7633%
国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7916 1.7372%
中邮核心成长混合 0.5366 1.6620%
中邮核心成长混合C 0.5352 1.5740%
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9426 1.4864%
长城久嘉创新成长混合C 2.2198 1.3930%
天弘价值驱动混合C 1.2025 1.3335%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.3047 1.2865%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.3028 1.2865%
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