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华安添和一年债券C基金盘中实时估值(012446)

华安添和一年债券C基金012446重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600887 伊利股份 0.61% 0.82% 0.0050%
000538 云南白药 0.34% 1.00% 0.0034%
601108 财通证券 0.31% 0.93% 0.0029%
601229 上海银行 0.31% 2.28% 0.0071%
300498 温氏股份 0.30% 0.30% 0.0009%
001979 招商蛇口 0.28% 1.14% 0.0032%
002946 新乳业 0.26% 0.78% 0.0020%
601111 中国国航 0.22% 3.26% 0.0072%
600519 贵州茅台 0.17% -0.05% -0.0001%
600276 恒瑞医药 0.15% 1.63% 0.0024%
重仓股合计:2.95%, 重仓股贡献增长率: 0.034%, 总持股仓位:18.98%,修正增长率:
华安添和一年债券C基金012446实时估值图
华安添和一年债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.00% 0.23%
2026-09-15 -0.04% 0.23%
2026-09-14 0.04% 0.23%
2026-09-11 -0.06% 0.23%
2026-09-10 -0.03% 0.23%
2026-09-09 -0.02% 0.23%
2026-09-08 0.01% 0.23%
2026-09-07 -0.03% 0.23%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
华安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
华安中证数字经济主题ETF 1.5611 3.5734%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 1.5015 2.7589%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 1.4969 2.7589%
华安品质领先混合A 0.6818 2.6153%
华安品质领先混合C 0.6655 2.6153%
华安安进灵活配置混合发起式A 1.6474 2.5666%
华安幸福生活混合A 3.1209 2.4329%
华安科技动力混合A 9.0430 2.3894%
华安动力领航混合A 1.4515 2.3366%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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