基金估值实时查询

估值数据时间：2026-03-18 15:39:59

数据高峰期此页面数据更新较缓，请添加至我的关注基金查看。或点击此处，扫码下载APP或扫码在小程序中打开。

基金代码	基金名称	预估净值	预估增长率
023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	1.0214	0.2936%
080003	长盛积极配置债券A	1.3445	0.2936%
470098	汇添富逆向投资混合A	4.5373	0.2935%
002025	广发聚盛混合A	1.6642	0.2934%
002026	广发聚盛混合C	1.5502	0.2934%
008133	华安优质生活混合	0.7588	0.2929%
008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.7499	0.2928%
512550	嘉实富时中国A50ETF	1.7780	0.2928%
025841	国泰海通创业板综指增强A	1.0203	0.2926%
025842	国泰海通创业板综指增强C	1.0195	0.2926%
501051	圆信永丰汇利混合(LOF)	2.1222	0.2925%
015100	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	0.5930	0.2918%
015101	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	0.5823	0.2918%
017048	富安达产业优选混合A	0.9133	0.2916%
017049	富安达产业优选混合C	0.8992	0.2916%
515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4148	0.2916%
013461	鹏扬成长先锋混合A	0.7092	0.2915%
013462	鹏扬成长先锋混合C	0.6966	0.2915%
000589	光大保德信银发商机混合A	3.0689	0.2911%
019440	光大保德信银发商机混合C	3.0368	0.2911%

015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8298	0.2910%
015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7752	0.2910%
019535	东方红新兴成长混合A	1.2301	0.2907%
019536	东方红新兴成长混合C	1.2251	0.2907%
005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0146	0.2905%
161229	国投瑞银中国价值发现股票	1.4975	0.2902%
015450	华泰柏瑞多策略混合C	2.2679	0.2901%
003025	新华红利回报混合	1.0110	0.2900%
022543	天弘沪深300指数增强发起E	1.4937	0.2900%
515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.5990	0.2897%
159974	富国央企创新ETF	1.9082	0.2896%
163821	中银沪深300等权重指数	2.1422	0.2896%
025413	汇添富可转换债券D	2.3968	0.2894%
290005	泰信优势增长混合	1.5765	0.2894%
519736	交银新成长混合	3.3958	0.2894%
024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9472	0.2893%
024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9450	0.2893%
517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.7308	0.2892%
512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5009	0.2891%
012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7866	0.2890%
015181	汇添富逆向投资混合C	4.4197	0.2889%
015182	汇添富逆向投资混合D	4.4659	0.2889%
020801	易方达红利混合A	1.2095	0.2887%
020802	易方达红利混合C	1.2020	0.2887%
012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9351	0.2884%
012879	中信建投量化精选6个月持有混合C	0.9179	0.2884%
515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7716	0.2882%
512950	华夏中证央企ETF	1.5568	0.2878%
515600	广发央企创新ETF	1.7643	0.2875%
022090	富安达沪深300指数增强A	1.1782	0.2873%
022091	富安达沪深300指数增强C	1.1743	0.2873%
023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0006	0.2872%
023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.9981	0.2872%
159966	华夏创业板价值ETF	0.5934	0.2872%
002636	广发集裕债券A	1.3649	0.2870%
002637	广发集裕债券C	1.3208	0.2870%
512960	博时央企结构调整ETF	1.5042	0.2870%
014597	华泰柏瑞富利混合C	2.6998	0.2868%
515900	博时央企创新驱动ETF	1.7591	0.2868%
588720	中银上证科创板50ETF	1.3642	0.2868%
016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0919	0.2864%
016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0772	0.2864%
025830	嘉实成长共享混合A	1.0187	0.2861%
025831	嘉实成长共享混合C	1.0163	0.2861%
000746	招商行业精选股票基金	6.6399	0.2856%
010338	国投瑞银远见成长混合A	1.1251	0.2852%
010339	国投瑞银远见成长混合C	1.1019	0.2852%
005644	广发沪港深龙头混合	0.7235	0.2850%
015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9427	0.2849%
018099	方正富邦中证保险C	1.1643	0.2848%
167301	方正富邦中证保险A	1.1773	0.2848%
008138	富国龙头优势混合A	1.4685	0.2847%
018175	富国龙头优势混合C	1.4678	0.2847%
206008	鹏华丰盛债券B	1.0583	0.2846%
520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	1.0990	0.2844%
520620	嘉实恒生消费ETF	0.9402	0.2844%
001656	农银中国优势灵活配置混合	2.2901	0.2842%
011455	长城竞争优势六个月混合A	0.7736	0.2842%
011456	长城竞争优势六个月混合C	0.7521	0.2842%
512150	汇安富时中国A50ETF	1.8752	0.2839%
589550	华夏上证智选科创板价值50策略ETF	1.2278	0.2839%
159959	银华中证央企结构调整ETF	1.6775	0.2837%
014913	博时研究回报混合A	1.6631	0.2834%
014914	博时研究回报混合C	1.6247	0.2834%
023809	泓德裕惠债券A	1.0308	0.2832%
023810	泓德裕惠债券C	1.0285	0.2832%
512380	银华MSCI中国A股ETF	1.6176	0.2831%
025266	国泰稳健添利债券A	1.0116	0.2829%
025267	国泰稳健添利债券C	1.0104	0.2829%
003145	国联竞争优势	2.6733	0.2824%
003241	创金合信量化发现混合A	1.5679	0.2824%
003242	创金合信量化发现混合C	1.4522	0.2824%
050018	博时行业轮动混合	1.4681	0.2822%
024375	南方中证A500指数增强A	1.0816	0.2818%
024376	南方中证A500指数增强C	1.0794	0.2818%
202007	南方隆元产业主题混合	0.9995	0.2818%
005275	中欧创新成长灵活配置混合A	1.8660	0.2817%
005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.7510	0.2817%
009872	中欧责任投资混合A	0.9558	0.2816%
009873	中欧责任投资混合C	0.9148	0.2816%
180010	银华优质增长混合	1.4264	0.2815%
015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1869	0.2813%
015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1716	0.2813%
016378	太平消费升级一年持有A	0.8847	0.2813%
016379	太平消费升级一年持有C	0.8680	0.2813%
161837	银华大盘两年定开混合	1.2079	0.2812%
008499	鹏扬景科混合A	1.3761	0.2806%
008500	鹏扬景科混合C	1.3444	0.2806%
011477	工银总回报灵活配置混合C	2.5772	0.2804%
050001	博时价值增长混合	1.3117	0.2798%
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	1.2848	0.2797%
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	1.2612	0.2797%
515730	永赢中证家居家电ETF	1.0134	0.2790%
020993	红土创新添益债券A	1.0505	0.2787%
020994	红土创新添益债券C	1.0454	0.2787%
024497	鑫元华证沪深港红利50指数I	1.3098	0.2787%
510130	中盘ETF	7.3896	0.2787%
008375	中欧启航三年混合A	1.4837	0.2785%
008376	中欧启航三年混合C	1.4471	0.2785%
512180	建信MSCI中国A股国际通ETF	1.7079	0.2785%
021963	天弘储能电池指数A	1.5737	0.2780%
021964	天弘储能电池指数C	1.5704	0.2780%
011759	平安鑫盛混合发起式A	1.1645	0.2778%
011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1635	0.2778%
007139	富国民裕进取沪港深成长A	1.9236	0.2772%
011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.8868	0.2772%
024268	长信均衡优选混合E	1.5008	0.2771%
150103	银河银泰混合	0.8075	0.2771%
005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5814	0.2766%
005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5141	0.2766%
512090	易方达MSCI中国A股ETF	1.9616	0.2760%
023981	泰信中证A500指数增强A	1.0284	0.2757%
023982	泰信中证A500指数增强C	1.0265	0.2757%
018071	长信均衡优选混合A	1.5008	0.2756%
018072	长信均衡优选混合C	1.4685	0.2756%
012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.0486	0.2755%
021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.2475	0.2753%
021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C	1.2382	0.2753%
025111	中金中证500指数增强B	2.4333	0.2750%
512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.9974	0.2742%
588950	景顺长城上证科创板50成份ETF	1.4070	0.2739%
012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1020	0.2736%
012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0836	0.2736%
470058	汇添富可转换债券A	2.3961	0.2736%
470059	汇添富可转换债券C	2.2493	0.2736%
512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.8021	0.2736%
290012	泰信行业精选混合A	1.5342	0.2734%
001441	易方达瑞信混合I	1.7024	0.2733%
001442	易方达瑞信混合E	1.6738	0.2733%
005225	广发量化多因子混合A	2.4905	0.2727%
012003	招商价值成长混合A	0.9170	0.2726%
012004	招商价值成长混合C	0.8840	0.2726%
025471	华西研究精选混合发起C	1.0101	0.2724%
006254	长城久悦债券A	1.3235	0.2720%
014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.0719	0.2720%
014421	中欧成长领航一年持有混合C	1.0367	0.2720%
015723	长城久悦债券C	1.3053	0.2720%
006009	国融融银灵活配置混合A	0.3922	0.2719%
006010	国融融银灵活配置混合C	0.3854	0.2719%
019574	太平科创精选混合发起式C	1.2061	0.2706%
019575	太平科创精选混合发起式A	1.2213	0.2706%
018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.9925	0.2704%
018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9742	0.2704%
016639	南方达元债券A	1.1108	0.2697%
016640	南方达元债券C	1.0967	0.2697%
016297	中欧丰泰港股通混合A	1.7533	0.2694%
016298	中欧丰泰港股通混合C	1.7076	0.2694%
023473	太平中证A500指数增强A	1.3114	0.2694%
023474	太平中证A500指数增强C	1.3064	0.2694%
006302	银华行业轮动混合	1.6101	0.2689%
016424	广发集汇债券A	1.1215	0.2684%
016425	广发集汇债券C	1.1097	0.2684%
516250	富国中证工程机械主题ETF	1.0670	0.2683%
012193	泓德睿诚混合A	0.8454	0.2681%
012194	泓德睿诚混合C	0.8150	0.2681%
159170	港股通互联网ETF永赢	1.0009	0.2681%
005112	银华中证全指医药卫生	1.2809	0.2679%
000985	嘉实逆向策略股票	1.6073	0.2677%
023087	联博汇利债券A	1.0401	0.2673%
023088	联博汇利债券C	1.0369	0.2673%
025543	华夏价值精选混合C	2.0790	0.2673%
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	1.1181	0.2671%
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	1.1072	0.2671%
011107	九泰天兴量化智选A	1.1202	0.2669%
011108	九泰天兴量化智选C	1.1151	0.2669%
000143	鹏华双债加利债券A	2.1273	0.2664%
013149	鹏华双债加利债券C	1.2711	0.2664%
010088	工银优质成长混合A	1.0360	0.2660%
010089	工银优质成长混合C	0.9929	0.2660%
001256	泓德优选成长混合	1.5226	0.2659%
020444	华西研究精选混合发起A	1.0131	0.2659%
011866	广发价值增长混合A	1.1335	0.2657%
011867	广发价值增长混合C	1.1120	0.2657%
013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6727	0.2654%
013427	贝莱德中国新视野混合C	0.6576	0.2654%
015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.8403	0.2653%
161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.9061	0.2653%
022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3643	0.2652%
019612	财通先进制造智选混合发起A	1.5146	0.2649%
019613	财通先进制造智选混合发起C	1.5010	0.2649%