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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(华泰柏瑞鼎利混合C)基金盘中实时估值(004011)

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C基金004011重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
001979 招商蛇口 0.69% -1.14% -0.0079%
688256 寒武纪-U 0.51% -1.80% -0.0092%
600048 保利发展 0.44% -0.48% -0.0021%
600938 中国海油 0.38% 0.07% 0.0003%
002460 赣锋锂业 0.33% 1.32% 0.0044%
688012 中微公司 0.32% -2.04% -0.0065%
688361 中科飞测 0.31% -2.23% -0.0069%
000975 山金国际 0.29% 0.89% 0.0026%
601012 隆基绿能 0.27% 0.00% 0.0000%
002244 滨江集团 0.26% 0.00% 0.0000%
重仓股合计:3.8%, 重仓股贡献增长率: -0.0253%, 总持股仓位:13.76%,修正增长率:
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C基金004011实时估值图
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-17 0.26% 0.25%
2025-12-16 -0.17% -0.18%
2025-12-15 -0.05% -0.13%
2025-12-12 0.11% 0.14%
2025-12-11 -0.03% -0.07%
2025-12-10 0.05% 0.10%
2025-12-09 -0.05% -0.17%
2025-12-08 0.10% 0.12%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
通用航空 0.9835 1.3393%
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.4781 1.3077%
华泰柏瑞致远混合A 1.3839 0.7937%
华泰柏瑞致远混合C 1.3609 0.7937%
华泰柏瑞锦华债券A 1.0383 0.6111%
华泰柏瑞锦华债券C 1.0359 0.6111%
华泰柏瑞上证红利ETF 3.1592 0.6062%
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.2343 0.6024%
华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8524 0.5435%
华泰柏瑞中证红利低波ETF 1.1750 0.4978%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
前海开源大海洋混合 1.8443 2.5760%
泰信互联网+混合 1.4186 2.1326%
长城久嘉创新成长混合A 2.6661 1.8956%
嘉实创新成长混合 1.1630 1.7536%
汇安多策略混合A 1.5278 1.5869%
汇安多策略混合C 1.4790 1.5869%
银华永祥灵活配置混合 1.4281 1.5693%
大成正向回报灵活配置混合A 1.4043 1.5371%
大成正向回报灵活配置混合C 1.3900 1.5371%
大摩万众创新混合A 0.8870 1.5147%
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