热搜: 封闭式基金折价率 港股开户 中海成长 上投内需 添富均衡
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

基金估值实时查询

估值数据时间:2024-03-29 15:00:00
基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.3018 0.0353%
001122 鹏华弘利混合A 1.5154 0.0352%
001123 鹏华弘利混合C 1.5060 0.0352%
010984 国寿安保稳安混合A 0.9715 0.0352%
010985 国寿安保稳安混合C 0.9576 0.0352%
014693 万家兴恒回报一年持有期混合A 0.9760 0.0352%
014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 0.9684 0.0352%
001775 鹏华弘泰C 1.2056 0.0348%
206001 鹏华行业成长 1.1891 0.0348%
013657 同泰同欣混合A 0.8821 0.0343%
013658 同泰同欣混合C 0.8739 0.0343%
001681 新华积极价值灵活配置混合 1.1216 0.0342%
014621 安信楚盈一年持有混合A 0.9704 0.0342%
014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9537 0.0342%
005437 易方达易百智能量化策略A 0.8641 0.0341%
005438 易方达易百智能量化策略C 0.8482 0.0341%
009380 富安达科技领航混合 0.4717 0.0341%
920187 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.1976 0.0341%
970193 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.1897 0.0341%
015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0159 0.0340%
015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0082 0.0340%
001303 银华稳利灵活配置混合 1.1664 0.0338%
002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1734 0.0338%
012785 鹏华品质精选混合A 0.5918 0.0337%
012786 鹏华品质精选混合C 0.5801 0.0337%
163821 中银沪深300等权重指数 1.5835 0.0337%
013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.0648 0.0336%
013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.0581 0.0336%
002361 国富恒瑞债券A 1.2214 0.0332%
002362 国富恒瑞债券C 1.2004 0.0332%
013190 中融景惠混合A 1.0039 0.0332%
013191 中融景惠混合C 0.9945 0.0332%
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.0217 0.0331%
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.0127 0.0331%
006353 东方红核心优选定开混合 1.2826 0.0328%
010292 东方红核心优选定开混合C 1.2695 0.0328%
006007 诺安积极配置混合A 1.2453 0.0327%
006008 诺安积极配置混合C 1.2077 0.0327%
000045 工银产业债A 1.4065 0.0324%
000046 工银产业债B 1.3614 0.0324%
011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9580 0.0323%
011744 华夏兴源稳健一年持有混合C 0.9474 0.0323%
519752 交银新回报灵活配置混合 1.4595 0.0323%
519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9113 0.0323%
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.4692 0.0320%
006196 华夏中证央企ETF联接A 1.2813 0.0320%
006197 华夏中证央企ETF联接C 1.2609 0.0320%
009077 红土创新稳进混合A 1.2420 0.0320%
009078 红土创新稳进混合C 1.2370 0.0320%
009241 融通领先成长混合(LOF)C 1.1804 0.0320%
161610 融通领先成长 1.2024 0.0320%
015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9384 0.0313%
015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9316 0.0313%
002134 广发鑫裕混合 1.1700 0.0311%
007266 嘉实新添益定期混合A 1.1756 0.0311%
007267 嘉实新添益定期混合C 1.1434 0.0311%
009955 广发鑫裕混合C 1.1646 0.0311%
011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8017 0.0310%
011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7942 0.0310%
008770 东方红安鑫甄选一年持有混合 1.0089 0.0309%
004683 建信高端医疗股票 1.4423 0.0307%
016352 建信高端医疗股票C 1.4337 0.0307%
002988 平安大华鼎信定开债 1.0621 0.0306%
004040 金鹰鑫富混合A 1.0234 0.0306%
004041 金鹰鑫富混合C 1.0567 0.0306%
013433 博时恒润6个月持有期混合A 0.9167 0.0304%
013434 博时恒润6个月持有期混合C 0.8990 0.0304%
013884 交银主题优选混合C 1.6109 0.0302%
519688 交银精选 0.7637 0.0302%
519700 交银主题优选 1.6330 0.0302%
012292 泰康鼎泰一年持有期混合A 0.9982 0.0301%
012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 0.9891 0.0301%
012902 平安添悦债券A 1.0262 0.0299%
012903 平安添悦债券C 1.0334 0.0299%
001566 南方利达A 1.2874 0.0297%
001567 南方利达C 1.2804 0.0297%
009412 易方达招易一年持有期混合A 1.1360 0.0292%
009413 易方达招易一年持有期混合C 1.1234 0.0292%
009725 东方红优质甄选一年持有混合 1.0184 0.0292%
013785 东方红优质甄选一年持有混合C 1.0174 0.0292%
070006 嘉实服务增值行业 5.6466 0.0292%
002461 中银珍利混合A 1.1753 0.0290%
002462 中银珍利混合C 1.1753 0.0290%
011416 恒越嘉鑫债券A 1.0248 0.0290%
011417 恒越嘉鑫债券C 1.0185 0.0290%
001011 华夏希望债券A 1.3058 0.0289%
001013 华夏希望债券C 1.2629 0.0289%
015782 创金合信稳健添利债券A 1.0357 0.0289%
015783 创金合信稳健添利债券C 1.0376 0.0289%
002711 广发集丰债券A 1.0932 0.0288%
002712 广发集丰债券C 1.0827 0.0288%
002577 南方新兴混合 1.1143 0.0286%
014619 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A 0.9628 0.0285%
014620 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C 0.9549 0.0285%
015713 0.9865 0.0285%
015714 0.9803 0.0285%
004436 添富年年泰定开混合A 1.2295 0.0284%
004437 添富年年泰定开混合C 1.1792 0.0284%
004792 富荣富乾债券A 0.8546 0.0284%
004793 富荣富乾债券C 0.7836 0.0284%
012098 华夏成长机会一年持有混合 0.4862 0.0284%
004155 信诚至泰灵活配置混合A 1.1922 0.0282%
004156 信诚至泰灵活配置混合C 1.2531 0.0282%
008162 浦银安盛经济带崛起混合C 1.0387 0.0281%
519175 浦银经济带崛起混合 1.0599 0.0281%
008035 蜂巢恒利债券A 1.0768 0.0279%
008036 蜂巢恒利债券C 1.0610 0.0279%
010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0042 0.0279%
010007 南方誉鼎一年持有期混合C 0.9841 0.0279%
000171 易方达裕丰回报债券 1.7085 0.0278%
016479 易方达裕丰回报债券C 1.6965 0.0278%
009940 格林稳健价值混合A 0.7326 0.0277%
009941 格林稳健价值混合C 0.7226 0.0277%
011071 鹏华安悦一年持有期混合A 0.9672 0.0277%
011072 鹏华安悦一年持有期混合C 0.9552 0.0277%
519736 交银新成长股票 3.2389 0.0277%
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.3678 0.0275%
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.3560 0.0275%
010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 0.9877 0.0275%
010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 0.9770 0.0275%
015175 申万菱信稳益宝债券C 1.0853 0.0274%
310508 申万稳益宝债券 1.0933 0.0274%
410007 华富价值增长 1.9925 0.0272%
001609 平安大华鑫享混合A 1.5504 0.0271%
001610 平安大华鑫享混合C 1.5218 0.0271%
002986 泰康丰盈债券 1.3130 0.0271%
007925 平安鑫享混合E 1.5432 0.0271%
501070 广发睿阳三年定开混合 0.9297 0.0270%
016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.0615 0.0269%
016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.0558 0.0269%
005523 泰康颐年混合A 1.2971 0.0268%
005524 泰康颐年混合C 1.2718 0.0268%
011002 同泰大健康主题混合A 0.4508 0.0268%
011003 同泰大健康主题混合C 0.4456 0.0268%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.7281 0.0266%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7337 0.0266%
008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.0828 0.0265%
008630 大成景瑞稳健配置混合C 1.0576 0.0265%
000333 长城稳固收益债券A 1.2728 0.0264%
000334 长城稳固收益债券C 1.2285 0.0264%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.5991 0.0263%
014047 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 1.5841 0.0263%
001592 天弘创业板A 0.7432 0.0261%
001593 天弘创业板C 0.7275 0.0261%
003471 新疆前海联合添鑫债券A 1.1611 0.0258%
003472 新疆前海联合添鑫债券C 1.1066 0.0258%
530012 建信积极配置混合 3.2418 0.0257%
013623 湘财周期轮动一年持有混合 0.7236 0.0256%
002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2701 0.0254%
002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2584 0.0254%
011091 工银双玺6个月持有期债券A 1.0232 0.0252%
011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.0118 0.0252%
013365 汇添富产业升级混合A 0.5510 0.0251%
013366 汇添富产业升级混合C 0.5431 0.0251%
008119 鹏华金享混合 1.2537 0.0245%
008869 大成恒享混合A 0.9777 0.0242%
008870 大成恒享混合C 0.9619 0.0242%
000997 南方双元A 1.1843 0.0237%
000998 南方双元C 1.1483 0.0237%
001945 东方红信用债债券A 1.1046 0.0237%
001946 东方红信用债债券C 1.0762 0.0237%
002101 创金合信鑫优选混合A 1.2111 0.0234%
002102 创金合信鑫优选混合C 1.1901 0.0234%
002742 泓德裕祥债券A 1.1813 0.0233%
002743 泓德裕祥债券C 1.1513 0.0233%
217011 招商安心债券 1.8486 0.0233%
970055 信达信利六个月持有债券 1.0552 0.0233%
519113 浦银精致生活 2.4634 0.0230%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.3433 0.0229%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.3120 0.0229%
005223 广发中证基建工程指数A 0.7497 0.0229%
005224 广发中证基建工程指数C 0.7423 0.0229%
006836 永赢惠泽一年 1.3311 0.0229%
012421 华夏优加生活混合A 0.7239 0.0225%
012422 华夏优加生活混合C 0.7100 0.0225%
003234 信诚至利混合A 1.1207 0.0224%
003235 信诚至利混合C 1.1155 0.0224%
010916 交银臻选回报混合 1.0504 0.0224%
015595 交银臻选回报混合C 1.0508 0.0224%
007235 广发聚利债券(LOF)C 1.5615 0.0221%
162712 广发聚利债券 1.5882 0.0221%
970083 东海证券海盈6个月持有期混合 0.7378 0.0219%
002604 华夏新起点混合 1.0872 0.0217%
008213 华夏新起点混合C 1.0692 0.0217%
000189 易方达保本一号混合 1.2602 0.0215%
006867 易方达丰华债券C 1.2367 0.0215%
010881 南方宝顺混合A 0.9653 0.0215%
010882 南方宝顺混合C 0.9480 0.0215%
003037 广发集瑞债券A 1.0097 0.0214%
003038 广发集瑞债券C 0.9858 0.0214%
011508 易方达悦弘一年持有期混合A 1.0363 0.0214%
011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.0234 0.0214%
001396 建信互联网+产业升级股票 0.9442 0.0212%
007879 嘉实致安3个月定期债券 1.1538 0.0212%
900015 中信证券债券增强六个月持有A 1.0460 0.0210%
900155 中信证券债券增强六个月持有C 1.0358 0.0210%
012477 富国匠心精选12个月持有混合A 0.6398 0.0207%
012478 富国匠心精选12个月持有混合C 0.6300 0.0207%
002778 新疆前海联合新思路混合A 1.4212 0.0206%
002779 新疆前海联合新思路混合C 1.5276 0.0206%
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