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兴全汇享一年持有混合A基金盘中实时估值(009611)

兴全汇享一年持有混合A基金009611重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300750 宁德时代 3.17% -1.24% -0.0393%
300408 三环集团 2.97% 6.10% 0.1812%
600519 贵州茅台 2.37% -0.05% -0.0012%
000902 新洋丰 2.07% -0.89% -0.0184%
600426 华鲁恒升 2.06% -2.89% -0.0595%
300054 鼎龙股份 2.05% 3.21% 0.0658%
002078 太阳纸业 1.94% 1.45% 0.0281%
002588 史丹利 1.82% -0.20% -0.0036%
601233 桐昆股份 1.05% 3.89% 0.0408%
600352 浙江龙盛 1.03% 0.71% 0.0073%
重仓股合计:20.53%, 重仓股贡献增长率: 0.2012%, 总持股仓位:19.66%,修正增长率:
兴全汇享一年持有混合A基金009611实时估值图
兴全汇享一年持有混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.36% 0.19%
2026-09-14 0.02% 0.19%
2026-09-11 -0.60% 0.19%
2026-09-10 -0.42% 0.19%
2026-09-09 -0.05% 0.19%
2026-09-08 0.19% 0.19%
2026-09-07 -0.29% 0.19%
2026-09-04 0.25% 0.19%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
兴证全球基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
兴证全球合熙混合A 1.2196 2.8525%
兴证全球合熙混合C 1.2144 2.8525%
兴全合兴混合A 0.8595 2.6595%
兴证全球品质甄选混合A 1.5447 2.0606%
兴证全球品质甄选混合C 1.5201 2.0606%
兴全沪港深两年持有混合 0.9577 1.1734%
兴证全球中证500指数增强A 1.1278 1.0669%
兴证全球中证500指数增强C 1.1261 1.0669%
兴全合远两年持有混合A 1.0190 1.0326%
兴全合远两年持有混合C 0.9894 1.0326%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.9334 2.6678%
嘉合锦元回报混合C 0.9057 2.6678%
嘉合磐石A 0.9361 1.8969%
嘉合磐石C 0.8920 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.4838 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.4594 1.8969%
华安智联混合(LOF)C 1.7498 1.5088%
华安智联混合(LOF)A 1.7777 1.5088%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0305 1.3685%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0261 1.3685%
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