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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-12-31 | -1.21% | -1.66% |
| 2025-12-30 | 0.91% | -0.13% |
| 2025-12-29 | -1.44% | 1.67% |
| 2025-12-26 | 1.93% | 0.31% |
| 2025-12-25 | -0.72% | -1.06% |
| 2025-12-24 | 3.61% | 3.93% |
| 2025-12-23 | 3.98% | 4.68% |
| 2025-12-22 | 3.98% | 3.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 国投瑞银中国价值发现股票 | 1.5937 | 1.9292% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 1.0167 | 1.7569% |
| 国投瑞银港股通混合A | 1.1304 | 1.7114% |
| 国投瑞银策略智选混合A | 1.4219 | 1.6639% |
| 国投瑞银策略智选混合C | 1.4074 | 1.6639% |
| 国投瑞银策略回报混合A | 1.2668 | 1.5707% |
| 国投瑞银策略回报混合C | 1.2462 | 1.5707% |
| 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 0.7664 | 1.4523% |
| 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 0.7506 | 1.4523% |
| 国投瑞银竞争优势混合A | 0.9014 | 1.3120% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.4246 | 5.1516% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.4050 | 5.1516% |
| 南方港股通优势企业混合A | 1.2991 | 3.9305% |
| 南方港股通优势企业混合C | 1.2622 | 3.9305% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.6158 | 3.4341% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.6026 | 3.4341% |
| 中庚价值领航混合 | 3.5006 | 2.8194% |
| 中欧港股通精选一年持有混合A | 1.0100 | 2.7571% |
| 中欧港股通精选一年持有混合C | 0.9776 | 2.7571% |
| 摩根香港精选港股通混合A | 1.1923 | 2.7388% |
