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基金估值实时查询

估值数据时间:2024-04-23 15:00:00
基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6117 -0.1929%
015700 平安均衡成长2年持有混合C 0.6052 -0.1929%
160421 华安智增精选混合 1.6575 -0.1932%
001018 易方达新经济灵活配置 3.0381 -0.1933%
675011 纽银稳健双利债券A 1.4502 -0.1934%
675013 纽银稳健双利债券C 1.4143 -0.1934%
008128 湘财长源股票型A 0.6821 -0.1937%
008129 湘财长源股票型C 0.6652 -0.1937%
016419 国泰安璟债券A 1.0037 -0.1937%
016420 国泰安璟债券C 1.0044 -0.1937%
017575 华夏稳兴增益一年持有混合A 1.0178 -0.1937%
017576 华夏稳兴增益一年持有混合C 1.0146 -0.1937%
009032 工银聚和一年定开混合C 1.1764 -0.1938%
013548 招商享利增强债券A 0.9759 -0.1938%
013549 招商享利增强债券C 0.9666 -0.1938%
013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0226 -0.1940%
002796 景顺长城景盈双利债券A 1.2199 -0.1941%
002797 景顺长城景盈双利债券C 1.1881 -0.1941%
009318 南方成长先锋混合A 0.5998 -0.1942%
009319 南方成长先锋混合C 0.5861 -0.1942%
017889 东方阿尔法招阳混合E 0.4707 -0.1943%
004279 国寿安保稳荣混合A 1.0790 -0.1944%
004280 国寿安保稳荣混合C 1.0733 -0.1944%
002533 中加心享混合C 1.2448 -0.1945%
010708 安信平稳合盈一年持有混合C 1.0531 -0.1949%
012746 富国双利增强债券A 0.9384 -0.1949%
012747 富国双利增强债券C 0.9333 -0.1949%
515390 华安沪深300ETF 0.9731 -0.1949%
000619 东方红产业升级混合 3.6589 -0.1950%
008009 华商高端装备制造股票 1.8247 -0.1953%
014862 申万菱信双禧混合型发起式C 0.9479 -0.1953%
001474 华福丰盈灵活配置 1.5813 -0.1955%
002926 广发集源债券C 1.0784 -0.1955%
009714 华安聚优精选混合 0.6228 -0.1955%
013515 汇添富蓝筹稳健混合C 2.3843 -0.1955%
013516 汇添富蓝筹稳健混合E 2.3923 -0.1955%
519066 汇添富蓝筹稳健 2.4173 -0.1955%
010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7960 -0.1959%
009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0192 -0.1963%
000215 广发趋势优选灵活配置 1.6271 -0.1964%
164206 天弘添利分级债券 1.2779 -0.1964%
014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0762 -0.1966%
014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0668 -0.1966%
002378 建信安心保本五号混合 1.6004 -0.1967%
009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0868 -0.1967%
008878 国联安新蓝筹红利一年定开混合 0.5960 -0.1969%
019013 景顺长城国证2000指数增强A 0.8967 -0.1970%
019014 景顺长城国证2000指数增强C 0.8945 -0.1970%
012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0164 -0.1971%
515670 中银中证100ETF 0.9040 -0.1971%
017096 广发稳润一年持有期混合A 0.9814 -0.1974%
017097 广发稳润一年持有期混合C 0.9765 -0.1974%
160807 长盛沪深300 1.3493 -0.1975%
162213 泰达宏利大盘指数 1.7758 -0.1978%
002326 银华聚利灵活配置混合C 0.9850 -0.1979%
013748 兴业聚盈混合C 1.4295 -0.1979%
010953 天弘国证A50指数A 0.7165 -0.1980%
860058 光大阳光稳健增长混合C 0.8616 -0.1981%
015670 银河行业混合C 0.6747 -0.1982%
510390 平安大华沪深300ETF 3.7233 -0.1982%
519670 银河行业优选 0.6846 -0.1982%
515380 泰康沪深300ETF 3.8446 -0.1983%
009729 中银证券安泰债券C 0.9902 -0.1985%
011160 富国质量成长6个月持有混合A 0.7653 -0.1985%
011161 富国质量成长6个月持有混合C 0.7512 -0.1985%
001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 1.4761 -0.1987%
001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 1.4631 -0.1987%
003642 长盛盛丰灵活配置混合C 1.2761 -0.1987%
515360 方正富邦沪深300ETF 4.6407 -0.1988%
008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.0758 -0.1991%
008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0602 -0.1991%
016350 招商碳中和主题混合A 0.5456 -0.1991%
016351 招商碳中和主题混合C 0.5404 -0.1991%
000823 银华高端制造业 0.9461 -0.1993%
002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.4597 -0.1993%
002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.4123 -0.1993%
016263 银华高端制造业混合C 0.9361 -0.1993%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.2814 -0.1994%
010927 大成元吉增利债券A 1.0100 -0.1996%
010928 大成元吉增利债券C 0.9996 -0.1996%
015233 银华富裕主题混合C 4.3684 -0.1996%
015323 广发集源债券E 1.0851 -0.1996%
519111 浦银收益A 1.5351 -0.1996%
519112 浦银收益C 1.4630 -0.1996%
002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4291 -0.1997%
012037 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF) 0.9131 -0.1998%
017272 0.9172 -0.1998%
010828 国寿安保稳悦混合A 0.9251 -0.1999%
510360 广发沪深300ETF 1.2769 -0.2000%
009427 鹏扬景惠六个月持有期混合C 1.0596 -0.2002%
000251 工银金融地产股票 2.1287 -0.2005%
008602 方正富邦新兴成长混合A 0.9491 -0.2005%
012685 长城优选招益一年持有混合A 0.9836 -0.2006%
012686 长城优选招益一年持有混合C 0.9748 -0.2006%
015619 泰达宏利红利先锋混合C 0.9471 -0.2006%
159919 嘉实沪深300ETF 3.6548 -0.2007%
510350 工银瑞信沪深300ETF 3.7959 -0.2007%
610008 信达澳银信用债债券A 0.9381 -0.2007%
015774 长信多利混合E 1.3020 -0.2009%
016329 鹏华创兴增利债券A 0.9594 -0.2009%
016330 鹏华创兴增利债券C 0.9506 -0.2009%
016331 鹏华创兴增利债券D 0.9676 -0.2009%
009326 广发稳健增长混合C 1.4457 -0.2010%
015671 前海开源沪深300指数C 1.5329 -0.2010%
011144 华安汇宏精选混合A 0.7551 -0.2011%
014901 兴证全球兴裕混合C 0.9399 -0.2011%
516820 平安中证医药及医疗器械创新ETF 0.3375 -0.2013%
519223 海富通欣荣混合C 1.1435 -0.2013%
519224 海富通欣荣混合A 1.1528 -0.2013%
002281 建信安心保本三号混合 1.5982 -0.2014%
008384 银华汇益一年持有期混合A 1.0510 -0.2014%
008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0357 -0.2014%
019472 长江长宏混合发起A 1.0444 -0.2014%
019473 长江长宏混合发起C 1.0423 -0.2014%
159925 南方开元沪深300ETF 3.5216 -0.2014%
510380 国寿安保沪深300ETF 0.9838 -0.2014%
018042 海富通稳固收益债券A 1.2136 -0.2015%
510310 易方达沪深300ETF 1.7182 -0.2015%
519030 海富通稳固债券 1.2088 -0.2015%
001392 国富金融地产混合A 1.0608 -0.2016%
001393 国富金融地产混合C 1.0920 -0.2016%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.6517 -0.2019%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.6887 -0.2019%
001802 易方达瑞财混合I 1.0678 -0.2020%
001803 易方达瑞财混合E 1.0638 -0.2020%
010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.0050 -0.2020%
002602 易方达丰惠混合 1.2724 -0.2022%
001015 华夏沪深300指数增强A 1.5648 -0.2025%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.5109 -0.2025%
015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0131 -0.2025%
015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0062 -0.2025%
014850 长信稳健成长混合A 0.8947 -0.2026%
014057 富国金安均衡精选混合A 0.7882 -0.2028%
001721 工银新增益混合 1.2425 -0.2029%
001136 易方达裕如混合 1.2784 -0.2034%
160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 1.3879 -0.2034%
001470 融通通鑫灵活配置混合 1.6985 -0.2035%
002660 兴业聚源灵活配置混合 1.2026 -0.2035%
530005 建信优化配置 1.2288 -0.2036%
001633 万家瑞祥混合A 1.1273 -0.2037%
001634 万家瑞祥混合C 1.1167 -0.2037%
007250 广发养老2050混合(FOF) 1.0536 -0.2037%
010696 工银金融地产混合C 2.0638 -0.2038%
515310 添富沪深300ETF 1.0030 -0.2039%
017985 华夏中证800指数增强A 0.8734 -0.2040%
017986 华夏中证800指数增强C 0.8696 -0.2040%
002924 华商瑞鑫定开债 1.7105 -0.2041%
003300 华夏圆和混合 0.7767 -0.2041%
015068 华夏圆和混合C 0.7667 -0.2041%
007854 光大保德信景气先锋混合 1.1638 -0.2042%
009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.0527 -0.2042%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5559 -0.2043%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.0534 -0.2044%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.0311 -0.2044%
180025 银华信用双利债券A 1.1287 -0.2045%
012421 华夏优加生活混合A 0.7148 -0.2049%
012422 华夏优加生活混合C 0.7009 -0.2049%
233013 大摩多元收益债券C 1.1967 -0.2050%
004427 交银增利增强债券A 1.1910 -0.2051%
006460 人保鑫裕增强C 1.0795 -0.2051%
012955 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.0342 -0.2052%
011376 华宝安享混合 1.1142 -0.2053%
010854 添富沪深300基本面增强指数A 0.5633 -0.2055%
010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5489 -0.2055%
008726 平安添裕债券A 1.0235 -0.2058%
008727 平安添裕债券C 1.0078 -0.2058%
005293 诺德新旺 1.1201 -0.2059%
001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.1438 -0.2062%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0972 -0.2062%
398011 中海分红增利 0.5362 -0.2062%
217016 招商深证100 1.5265 -0.2066%
519100 长盛中证100 1.1181 -0.2066%
005059 南方安福混合 1.0724 -0.2070%
007569 南方安福混合C 1.0564 -0.2070%
340001 兴全可转债 1.0009 -0.2073%
012963 招商稳健平衡混合A 1.1378 -0.2075%
012964 招商稳健平衡混合C 1.1182 -0.2075%
002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6595 -0.2078%
516730 0.7366 -0.2078%
510010 交银上证180治理ETF 1.4410 -0.2079%
010068 工银双盈债券A 1.0234 -0.2082%
010216 中欧达益稳健一年混合C 1.0495 -0.2083%
010283 中信建投智享生活混合C 0.7107 -0.2084%
163817 中银转债增强债券B 2.4812 -0.2088%
000714 诺安稳健回报灵活配置混合 0.8582 -0.2089%
002052 诺安稳健回报混合C 0.8323 -0.2089%
006655 华泰紫金季季享定开债C 1.0352 -0.2089%
009671 平安恒泽混合A 1.0390 -0.2089%
009672 平安恒泽混合C 1.0197 -0.2089%
018556 中银新经济灵活配置混合C 1.5827 -0.2090%
320014 诺安上证新兴联接 1.3632 -0.2091%
010457 广发睿鑫混合A 0.6728 -0.2093%
010458 广发睿鑫混合C 0.6645 -0.2093%
012605 东财中证证券保险指数A 0.8236 -0.2094%
012606 东财中证证券保险指数C 0.8145 -0.2094%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.2446 -0.2099%
512280 景顺MSCI中国A股ETF 1.3121 -0.2102%
002946 大成景盛一年定开债A 1.1304 -0.2103%
002947 大成景盛一年定开债C 1.0971 -0.2103%
009428 鹏扬景沣六个月持有期混合A 1.0766 -0.2104%
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