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中欧多利债券A基金盘中实时估值(023040)

中欧多利债券A基金023040重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000100 TCL科技 0.68% 3.81% 0.0259%
002179 中航光电 0.66% 1.44% 0.0095%
000977 浪潮信息 0.60% 4.18% 0.0251%
002415 海康威视 0.59% 0.90% 0.0053%
01138 中远海能 0.55% 7.61% 0.0419%
688411 海博思创 0.49% -1.62% -0.0079%
00688 中国海外发展 0.44% 0.93% 0.0041%
603083 剑桥科技 0.42% 1.94% 0.0081%
688652 京仪装备 0.42% 3.32% 0.0139%
300308 中际旭创 0.14% 0.60% 0.0008%
重仓股合计:4.99%, 重仓股贡献增长率: 0.1267%, 总持股仓位:%,修正增长率:
中欧多利债券A基金023040实时估值图
中欧多利债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.05% 1.56%
2026-09-15 0.02% 1.56%
2026-09-14 0.03% 1.56%
2026-09-11 -0.09% 1.56%
2026-09-10 0.01% 1.56%
2026-09-09 -0.03% 1.56%
2026-09-08 -0.02% 1.56%
2026-09-07 0.08% 1.56%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
中欧基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
中欧数字经济混合发起A 3.0783 3.4901%
中欧数字经济混合发起C 3.0327 3.4901%
中欧明睿新起点混合 1.7585 3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5907 2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C 1.5869 2.7392%
中欧信息科技混合发起A 2.1342 2.7056%
中欧信息科技混合发起C 2.1190 2.7056%
中欧洞见一年持有混合 1.3439 2.4226%
中欧成长先锋混合A 1.8151 2.4061%
中欧成长先锋混合C 1.7677 2.4061%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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