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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 货币型-普通货币 | 000575 | 兴全添利宝货币 | ||
| 混合型-灵活 | 001511 | 兴全新视野定开混合 | 2.3230 | -0.47% |
| 债券型-长债 | 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 1.0348 | 0.02% |
| 货币型-普通货币 | 001820 | 兴全天添益货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 001821 | 兴全天添益货币B | ||
| 债券型-长债 | 003949 | 兴全稳泰债券A | 1.2414 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 1.0301 | 0.02% |
| 债券型-混合二级 | 004952 | 兴全恒益债券A | 1.5095 | -0.44% |
| 债券型-混合二级 | 004953 | 兴全恒益债券C | 1.4543 | -0.44% |
| 债券型-长债 | 005712 | 兴全祥泰定期开放债券 | 1.0893 | 0.02% |
| FOF-均衡型 | 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A | 1.8739 | -0.57% |
| 债券型-长债 | 006984 | 兴全恒瑞定开债券发起式 | 1.0262 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 006985 | 兴全恒裕债券A | 1.2129 | 0.02% |
| 混合型-偏股 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 2.8853 | -0.05% |
| 混合型-偏股 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 2.7603 | -0.05% |
| 混合型-偏股 | 007802 | 兴全合泰混合A | 1.7966 | -1.29% |
| 混合型-偏股 | 007803 | 兴全合泰混合C | 1.7237 | -1.29% |
| FOF-进取型 | 008145 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)A | 1.6197 | -0.88% |
| 混合型-偏股 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 2.1773 | -0.84% |
| 债券型-混合一级 | 008452 | 兴全恒鑫债券A | 1.1558 | -0.03% |
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| 债券型-混合一级 | 008453 | 兴全恒鑫债券C | 1.1406 | -0.03% |
| 混合型-偏股 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 0.8469 | -1.05% |
| 混合型-偏股 | 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 1.0046 | -0.51% |
| 混合型-偏债 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 1.2073 | -0.36% |
| 混合型-偏债 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 1.1924 | -0.37% |
| 债券型-长债 | 009666 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 1.0147 | 0.01% |
| FOF-稳健型 | 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 1.2260 | -0.22% |
| FOF-进取型 | 010267 | 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A | 1.2250 | -0.83% |
| 指数型-股票 | 010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 1.2153 | -0.65% |
| 指数型-股票 | 010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 1.1884 | -0.64% |
| 混合型-偏债 | 010981 | 兴全汇虹一年持有混合A | 1.2047 | -0.11% |
| 混合型-偏债 | 010982 | 兴全汇虹一年持有混合C | 1.1786 | -0.11% |
| 混合型-偏债 | 011336 | 兴全汇吉一年持有混合A | 0.9899 | -0.18% |
| 混合型-偏债 | 011337 | 兴全汇吉一年持有混合C | 0.9680 | -0.19% |
| 混合型-偏股 | 011338 | 兴全合远两年持有混合A | 0.9166 | -0.69% |
| 混合型-偏股 | 011339 | 兴全合远两年持有混合C | 0.8874 | -0.68% |
| 债券型-中短债 | 012324 | 兴全恒惠30天持有超短债A | 1.1470 | 0.00% |
| 债券型-中短债 | 012325 | 兴全恒惠30天持有超短债C | 1.1380 | 0.01% |
| FOF-稳健型 | 012509 | 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 1.1800 | -0.29% |
| FOF-均衡型 | 012654 | 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A | 1.1508 | -0.59% |
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| 债券型-长债 | 012948 | 兴全恒利一年定开债券发起式 | 1.0866 | 0.02% |
| FOF-进取型 | 013786 | 兴全积极配置混合(FOF-LOF)C | 1.0582 | -0.87% |
| 债券型-长债 | 014086 | 兴全恒悦180天持有债券A | 1.1762 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 014087 | 兴全恒悦180天持有债券C | 1.1678 | 0.01% |
| 混合型-偏股 | 014639 | 兴全合衡三年持有混合A | 1.2383 | -0.82% |
| 混合型-偏股 | 014640 | 兴全合衡三年持有混合C | 1.2210 | -0.82% |
| 混合型-偏债 | 014900 | 兴全兴裕混合A | 1.0657 | -0.14% |
| 混合型-偏债 | 014901 | 兴全兴裕混合C | 1.0477 | -0.14% |
| FOF-稳健型 | 015377 | 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A | 1.1595 | -0.12% |
| FOF-稳健型 | 015378 | 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C | 1.1468 | -0.13% |
| 债券型-混合二级 | 015464 | 兴全兴益债券A | 1.1409 | -0.06% |
| 债券型-混合二级 | 015465 | 兴全兴益债券C | 1.1225 | -0.05% |
| 债券型-长债 | 015811 | 兴全恒泰一年定开债券发起式 | 1.0263 | 0.01% |
| 混合型-偏股 | 016464 | 兴全合瑞混合A | 1.3623 | -1.22% |
| 混合型-偏股 | 016465 | 兴全合瑞混合C | 1.3299 | -1.21% |
| 债券型-长债 | 016481 | 兴全恒信债券A | 1.1097 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 016482 | 兴全恒信债券C | 1.1050 | 0.01% |
| FOF-均衡型 | 017264 | 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 1.1710 | -0.54% |
| 混合型-偏股 | 017826 | 兴全欣越混合A | 1.1563 | -1.02% |
| 混合型-偏股 | 017827 | 兴全欣越混合C | 1.1335 | -1.01% |
| FOF-进取型 | 017844 | 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A | 1.1907 | -1.12% |
| FOF-进取型 | 017845 | 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C | 1.1739 | -1.12% |
| 债券型-长债 | 018196 | 兴全恒远债券A | 1.0523 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 018197 | 兴全恒远债券C | 1.0677 | 0.02% |
| 债券型-混合二级 | 018597 | 兴全招益债券A | 1.1228 | -0.08% |
| 债券型-混合二级 | 018598 | 兴全招益债券C | 1.1086 | -0.07% |
| 指数型-固收 | 018610 | 兴全中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0572 | 0.00% |
| 混合型-偏债 | 018620 | 兴全兴晨六个月持有混合A | 1.0953 | -0.09% |
| 混合型-偏债 | 018621 | 兴全兴晨六个月持有混合C | 1.0817 | -0.09% |
| 混合型-偏股 | 018868 | 兴全品质甄选混合A | 1.7220 | -0.70% |
| 混合型-偏股 | 018869 | 兴全品质甄选混合C | 1.6895 | -0.70% |
| 指数型-固收 | 020764 | 兴全中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0283 | 0.02% |
| 指数型-固收 | 020765 | 兴全中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0278 | 0.01% |
| 混合型-偏股 | 021247 | 兴全红利混合A | 1.1253 | -0.57% |
| 混合型-偏股 | 021248 | 兴全红利混合C | 1.0861 | -0.57% |
| 混合型-偏股 | 021590 | 兴全竞争优势混合A | 1.1948 | -1.08% |
| 混合型-偏股 | 021591 | 兴全竞争优势混合C | 1.1800 | -1.09% |
| 债券型-混合二级 | 021684 | 兴全丰德债券A | 1.0833 | -0.06% |
| 债券型-混合二级 | 021685 | 兴全丰德债券C | 1.0742 | -0.07% |
| 股票型 | 021979 | 兴全红利量化选股股票A | 1.0631 | -0.86% |
| 股票型 | 021980 | 兴全红利量化选股股票C | 1.0569 | -0.86% |
| 债券型-长债 | 022318 | 兴全恒嘉30天持有债券A | 1.0452 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 022319 | 兴全恒嘉30天持有债券C | 1.0416 | 0.01% |
| FOF-稳健型 | 022471 | 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) | 1.0053 | -0.22% |
| 指数型-股票 | 022473 | 兴全中证A500指数增强A | 1.2835 | -0.50% |
| 指数型-股票 | 022474 | 兴全中证A500指数增强C | 1.2746 | -0.51% |
| FOF-均衡型 | 023003 | 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A | 1.2014 | -0.64% |
| FOF-均衡型 | 023004 | 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C | 1.1955 | -0.65% |
| 指数型-股票 | 023142 | 兴全中证500指数增强A | 1.1428 | -0.17% |
| 指数型-股票 | 023143 | 兴全中证500指数增强C | 1.1388 | -0.18% |
| 指数型-股票 | 023203 | 兴全中证沪港深300指数增强A | 1.2639 | -0.71% |
| 指数型-股票 | 023204 | 兴全中证沪港深300指数增强C | 1.2566 | -0.71% |
| FOF-进取型 | 023226 | 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0396 | -0.48% |
| FOF-进取型 | 023227 | 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0364 | -0.48% |
| 混合型-偏股 | 024474 | 兴全合熙混合A | 1.2819 | -0.80% |
| 混合型-偏股 | 024475 | 兴全合熙混合C | 1.2728 | -0.80% |
| FOF-均衡型 | 025826 | 兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A | 1.0022 | -0.13% |
| 债券型-混合二级 | 026057 | 兴全嘉益债券A | 0.9626 | -0.06% |
| 债券型-混合二级 | 026058 | 兴全嘉益债券C | 0.9613 | -0.06% |
| 指数型-股票 | 026814 | 兴全创业板综指增强发起式A | 1.0099 | -1.08% |
| 指数型-股票 | 026815 | 兴全创业板综指增强发起式C | 1.0090 | -1.09% |
| 026943 | 兴全悦加混合A | 1.0012 | -0.02% | |
| 固定收益 | 150016 | 兴全合润分级混合A | ||
| 其他创新 | 150017 | 兴全合润分级混合B | ||
| 混合型-灵活 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.8420 | -0.19% |
| 混合型-偏股 | 163406 | 兴全合润混合A | 2.2112 | 0.00% |
| 指数型-股票 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 2.6473 | -0.58% |
| 混合型-偏股 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 1.4700 | -0.47% |
| 混合型-偏股 | 163411 | 兴全精选混合 | 3.8151 | -0.60% |
| 混合型-偏股 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 3.9070 | -0.66% |
| 混合型-偏股 | 163415 | 兴全商业模式混合(LOF)A | 4.8370 | -0.45% |
| 混合型-灵活 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 1.9891 | -0.86% |
| 混合型-偏股 | 163418 | 兴全合兴混合A | 0.8187 | -0.67% |
| 混合型-偏债 | 340001 | 兴全可转债混合 | 1.0693 | -0.48% |
| 货币型-普通货币 | 340005 | 兴全货币A | ||
| 股票型 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 3.8573 | 0.24% |
| 混合型-偏股 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 3.8460 | 0.05% |
| 混合型-灵活 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 3.0321 | -0.70% |
| 债券型-混合一级 | 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 1.6236 | -0.14% |
| FOF-进取型 | 501215 | 兴全积极配置混合(FOF-LOF)A | 1.0737 | -0.86% |
| 指数型-股票 | 563960 | 兴全沪深300质量ETF | 0.9343 | -0.95% |