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兴全恒信债券A基金净值查询(016481)

近一月兴全恒信债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球恒信债券A016481净值及计算阶段收益
近一月016481基金累计收益率0.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 兴证全球恒信债券A 1.1097 0.02%
2026-09-14 兴证全球恒信债券A 1.1095 0.02%
2026-09-11 兴证全球恒信债券A 1.1093 -0.01%
2026-09-10 兴证全球恒信债券A 1.1094 0.00%
2026-09-09 兴证全球恒信债券A 1.1094 0.01%
2026-09-08 兴证全球恒信债券A 1.1093 0.00%
2026-09-07 兴证全球恒信债券A 1.1093 0.03%
2026-09-04 兴证全球恒信债券A 1.1090 0.01%
2026-09-03 兴证全球恒信债券A 1.1089 0.03%
2026-09-02 兴证全球恒信债券A 1.1086 0.00%
2026-09-01 兴证全球恒信债券A 1.1086 0.03%
2026-08-31 兴证全球恒信债券A 1.1083 0.02%
2026-08-28 兴证全球恒信债券A 1.1081 -0.01%
2026-08-27 兴证全球恒信债券A 1.1082 -0.02%
2026-08-26 兴证全球恒信债券A 1.1084 -0.01%
2026-08-25 兴证全球恒信债券A 1.1085 0.00%
2026-08-24 兴证全球恒信债券A 1.1085 0.04%
2026-08-21 兴证全球恒信债券A 1.1081 -0.01%
2026-08-20 兴证全球恒信债券A 1.1082 -0.01%
2026-08-19 兴证全球恒信债券A 1.1083 -0.02%
2026-08-18 兴证全球恒信债券A 1.1085 0.03%
2026-08-17 兴证全球恒信债券A 1.1082 0.02%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.89%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.88%
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.69%
兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.45%
兴全中证A500指数增强A 1.2985 1.17%
兴全中证A500指数增强C 1.2895 1.17%
兴全中证800六个月持有指数A 1.2232 0.65%
兴全中证800六个月持有指数C 1.1961 0.65%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0429 0.63%
兴全汇吉一年持有混合C 0.9734 0.56%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0929 0.10%
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