近一月兴全合衡三年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球合衡三年持有混合A014639净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.2383 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.2485 |
-1.31% |
| 2026-09-11 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.2649 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.2664 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.2818 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.2874 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.2896 |
3.92% |
| 2026-09-04 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.2410 |
-3.14% |
| 2026-09-03 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.2800 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.2764 |
-2.19% |
| 2026-09-01 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.3043 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.3123 |
1.11% |
| 2026-08-28 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.2979 |
-1.80% |
| 2026-08-27 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.3213 |
2.75% |
| 2026-08-26 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.2859 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.2766 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.2766 |
-3.55% |
| 2026-08-21 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.3219 |
1.91% |
| 2026-08-20 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.2971 |
1.49% |
| 2026-08-19 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.2780 |
-6.28% |
| 2026-08-18 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.3636 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.3668 |
3.62% |
