近一月兴全合衡三年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球合衡三年持有混合A014639净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9444 |
-1.06% |
| 2025-12-15 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9545 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9557 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9443 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9508 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9493 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9607 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9595 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9528 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9550 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9590 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9637 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9605 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9532 |
0.68% |
| 2025-11-26 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9468 |
-0.55% |
| 2025-11-25 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9520 |
0.39% |
| 2025-11-24 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9483 |
1.28% |
| 2025-11-21 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9363 |
-2.02% |
| 2025-11-20 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9556 |
-1.16% |
| 2025-11-19 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9668 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9689 |
-1.94% |
| 2025-11-17 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9881 |
-0.38% |
