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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-03-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全合熙混合C | 1.0931 | 3.20% |
| 兴全合熙混合A | 1.0962 | 3.19% |
| 兴全品质甄选混合A | 1.4248 | 2.97% |
| 兴全品质甄选混合C | 1.4042 | 2.97% |
| 兴全合兴LOF | 0.7532 | 2.43% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.9156 | 2.27% |
| 兴全合远两年持有混合C | 0.8904 | 2.26% |
| 兴全合丰三年持有混合 | 0.8777 | 2.05% |
| 兴全中证500指数增强A | 1.0063 | 1.86% |
| 兴全中证500指数增强C | 1.0058 | 1.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.4467 | 0.91% |
| 国债30年 | 104.8710 | 0.82% |
| 30年国债 | 114.7963 | 0.80% |
| 上证转债 | 12.5504 | 0.68% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.0827 | 0.28% |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 1.0876 | 0.28% |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 1.0717 | 0.27% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.0859 | 0.27% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.7091 | 0.25% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.6912 | 0.25% |