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兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF基金净值查询(017264)

近一月兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A017264净值及计算阶段收益
近一月017264基金累计收益率4.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-25 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9450 0.00%
2024-04-24 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9450 0.69%
2024-04-23 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9385 0.04%
2024-04-22 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9381 0.32%
2024-04-19 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9351 -0.44%
2024-04-18 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9392 0.09%
2024-04-17 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9384 0.83%
2024-04-16 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9307 -1.09%
2024-04-15 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9410 0.35%
2024-04-12 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9377 -0.27%
2024-04-11 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9402 0.04%
2024-04-10 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9398 -0.34%
2024-04-09 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9430 0.37%
2024-04-08 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9395 -0.65%
2024-04-03 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9456 -0.25%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴证全球品质甄选混合C 1.0125 0.60%
兴证全球品质甄选混合A 1.0165 0.59%
兴全汇吉一年持有混合A 0.9387 0.30%
兴全汇吉一年持有混合C 0.9267 0.30%
兴全汇享一年持有混合A 1.0723 0.25%
兴全汇享一年持有混合C 1.0641 0.24%
兴证全球兴裕混合A 0.9562 0.24%
兴证全球兴裕混合C 0.9491 0.24%
兴全汇虹一年持有混合A 1.0566 0.22%
兴全汇虹一年持有混合C 1.0436 0.22%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8647 1.48%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 0.8594 1.48%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5952 1.04%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 1.8895 1.03%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8802 1.02%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8192 1.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8104 0.98%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 0.8429 0.84%
优选配置 0.8513 0.83%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 0.8759 0.82%
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