热搜: 培训机构 大成蓝筹稳健混合A 华安策略优选混合A 易方达国防军工混合A

兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询(022471)

近一月兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF)022471净值及计算阶段收益
近一月022471基金累计收益率-0.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0053 -0.22%
2026-09-10 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0075 -0.18%
2026-09-09 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0093 -0.05%
2026-09-08 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0098 -0.01%
2026-09-07 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0099 -0.10%
2026-09-04 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0109 0.09%
2026-09-03 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0100 0.11%
2026-09-02 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0089 -0.24%
2026-09-01 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0113 0.01%
2026-08-31 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0112 -0.15%
2026-08-28 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0127 -0.01%
2026-08-27 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0128 0.02%
2026-08-26 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0126 0.10%
2026-08-25 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0116 0.09%
2026-08-24 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0107 -0.12%
2026-08-21 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0119 -0.03%
2026-08-20 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0122 0.20%
2026-08-19 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0102 -0.29%
2026-08-18 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0131 0.04%
2026-08-17 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0127 0.23%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.69%
兴全中证A500指数增强A 1.2985 1.17%
兴全中证A500指数增强C 1.2895 1.17%
兴全中证800六个月持有指数A 1.2232 0.65%
兴全中证800六个月持有指数C 1.1961 0.65%
兴全恒利一年定开债券发起式 1.0866 0.02%
兴全恒信债券A 1.1097 0.02%
兴全恒远债券A 1.0523 0.02%
兴全恒远债券C 1.0677 0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 1.0283 0.02%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0161 0.04%
交银招享一年混合C 1.0335 0.03%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 1.1103 0.00%
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0569 0.00%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 1.1149 -0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C 1.1023 -0.01%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0958 -0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0796 -0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0203 -0.01%
标签云