近一月兴全中债0-3年政策性金融债指数C基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C020765净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0219 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0222 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0218 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0215 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0208 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0207 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0210 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0213 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0210 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0206 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0201 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0199 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0195 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0205 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0209 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0211 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0209 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0205 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0208 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0212 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0213 |
0.01% |
