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兴全中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(018610)

近一月兴全中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有018610净值及计算阶段收益
近一月018610基金累计收益率0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 1.0572 0.00%
2026-09-14 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 1.0572 0.01%
2026-09-11 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 1.0571 0.00%
2026-09-10 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 1.0571 0.00%
2026-09-09 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 1.0571 0.00%
2026-09-08 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 1.0571 0.00%
2026-09-07 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 1.0571 0.01%
2026-09-04 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 1.0570 0.01%
2026-09-03 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 1.0569 0.00%
2026-09-02 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 1.0569 0.01%
2026-09-01 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 1.0568 0.00%
2026-08-31 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 1.0568 0.01%
2026-08-28 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 1.0567 0.00%
2026-08-27 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 1.0567 0.00%
2026-08-26 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 1.0567 0.01%
2026-08-25 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 1.0566 0.00%
2026-08-24 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 1.0566 0.01%
2026-08-21 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 1.0565 0.00%
2026-08-20 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 1.0565 0.00%
2026-08-19 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 1.0565 0.00%
2026-08-18 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 1.0565 0.01%
2026-08-17 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 1.0564 0.01%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.89%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.88%
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.69%
兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.45%
兴全中证A500指数增强A 1.2985 1.17%
兴全中证A500指数增强C 1.2895 1.17%
兴全中证800六个月持有指数A 1.2232 0.65%
兴全中证800六个月持有指数C 1.1961 0.65%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0429 0.63%
兴全汇吉一年持有混合C 0.9734 0.56%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
华安中债7-10年国开债A 1.2225 0.04%
华安中债7-10年国开债C 1.3907 0.04%
南方1-5年国开债C 1.0738 0.04%
广发央企80债券指数C 1.0384 0.04%
长城中债5-10年国开债指数C 1.2161 0.04%
广发中债7-10年国开债指数E 1.3749 0.04%
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