近一月兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有018610净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0164 |
-0.03% |
| 2024-04-26 |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0167 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0171 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0172 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0173 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0172 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0169 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0167 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0164 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0163 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0164 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0162 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0158 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0154 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0153 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0152 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0149 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0145 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0142 |
0.01% |
