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兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C基金净值查询(015378)

近一月兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C015378净值及计算阶段收益
近一月015378基金累计收益率1.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-25 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0489 -0.01%
2024-04-24 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0490 0.10%
2024-04-23 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0479 -0.01%
2024-04-22 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0480 0.07%
2024-04-19 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0473 -0.07%
2024-04-18 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0480 0.07%
2024-04-17 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0473 0.22%
2024-04-16 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0450 -0.24%
2024-04-15 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0475 0.11%
2024-04-12 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0463 0.00%
2024-04-11 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0463 0.04%
2024-04-10 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0459 -0.08%
2024-04-09 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0467 0.11%
2024-04-08 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0456 -0.11%
2024-04-03 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0467 -0.01%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合丰三年持有混合 0.5911 2.44%
兴证全球合衡三年持有混合A 0.7247 2.32%
兴证全球合衡三年持有混合C 0.7197 2.30%
兴证全球合瑞混合A 0.8257 2.20%
兴证全球合瑞混合C 0.8176 2.20%
兴全合远两年持有混合A 0.6800 2.03%
兴全合远两年持有混合C 0.6678 2.02%
兴全中证800六个月持有指数A 0.9441 0.90%
兴全中证800六个月持有指数C 0.9320 0.89%
兴全合兴LOF 0.6161 0.60%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.3666 6.88%
地产基金 0.3675 6.86%
中航混改精选A 0.8152 6.80%
中航混改精选C 0.7975 6.79%
地产ETF 0.4713 6.32%
华夏兴和混合A 2.9100 5.43%
华夏行业甄选混合A 0.8370 4.95%
嘉实智能汽车股票 1.9100 4.71%
长安鑫禧混合C 0.3684 4.01%
东方新能源汽车主题混合 1.8647 3.84%
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