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兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C基金净值查询(015378)

近一月兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C015378净值及计算阶段收益
近一月015378基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1280 0.04%
2025-12-22 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1276 0.10%
2025-12-19 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1265 0.10%
2025-12-18 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1254 -0.02%
2025-12-17 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1256 0.18%
2025-12-16 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1236 -0.12%
2025-12-15 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1249 -0.11%
2025-12-12 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1261 0.08%
2025-12-11 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1252 -0.04%
2025-12-10 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1256 0.04%
2025-12-09 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1251 -0.04%
2025-12-08 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1255 0.04%
2025-12-05 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1251 0.08%
2025-12-04 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1242 -0.04%
2025-12-03 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1246 -0.06%
2025-12-02 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1253 -0.07%
2025-12-01 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1261 0.08%
2025-11-28 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1252 0.07%
2025-11-27 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1244 -0.03%
2025-11-26 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1247 0.01%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合兴LOF 0.7796 0.80%
兴全恒祥88个月定开债券 1.0046 0.01%
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 1.0478 0.01%
兴全合衡三年持有混合A 0.9776 -0.24%
兴全合衡三年持有混合C 0.9660 -0.26%
兴全合远两年持有混合A 0.9524 1.73%
兴全合远两年持有混合C 0.9260 1.73%
兴全合瑞混合A 1.2520 1.21%
兴全合瑞混合C 1.2275 1.21%
兴全中证500指数增强A 1.0471 0.73%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9993 0.11%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9989 0.09%
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0835 0.09%
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0760 0.09%
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0422 0.08%
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0874 0.07%
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0703 0.07%
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1222 0.07%
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1082 0.07%
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 1.0096 0.06%
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