近一月兴全恒嘉30天持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球恒嘉30天持有债券C022319净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
兴证全球恒嘉30天持有债券C |
1.0277 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
兴证全球恒嘉30天持有债券C |
1.0277 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
兴证全球恒嘉30天持有债券C |
1.0276 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
兴证全球恒嘉30天持有债券C |
1.0275 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
兴证全球恒嘉30天持有债券C |
1.0275 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
兴证全球恒嘉30天持有债券C |
1.0273 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
兴证全球恒嘉30天持有债券C |
1.0272 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
兴证全球恒嘉30天持有债券C |
1.0272 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
兴证全球恒嘉30天持有债券C |
1.0273 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
兴证全球恒嘉30天持有债券C |
1.0272 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
兴证全球恒嘉30天持有债券C |
1.0272 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
兴证全球恒嘉30天持有债券C |
1.0271 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
兴证全球恒嘉30天持有债券C |
1.0270 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
兴证全球恒嘉30天持有债券C |
1.0270 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
兴证全球恒嘉30天持有债券C |
1.0271 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
兴证全球恒嘉30天持有债券C |
1.0270 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
兴证全球恒嘉30天持有债券C |
1.0269 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
兴证全球恒嘉30天持有债券C |
1.0269 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
兴证全球恒嘉30天持有债券C |
1.0269 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
兴证全球恒嘉30天持有债券C |
1.0268 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
兴证全球恒嘉30天持有债券C |
1.0268 |
0.01% |
