热搜: 基本金属 交银蓝筹混合 嘉实沪深300ETF联接A 华夏全球股票(QDII)(人民币)
基金分红
日期 分红
2024-12-23 每份派现金0.0200元
2024-07-19 每份派现金0.0180元
2024-04-22 每份派现金0.0200元
2023-12-20 每份派现金0.0200元
2012-12-19 每份派现金0.0500元
2011-08-02 每份派现金0.0200元
2011-04-26 每份派现金0.0150元
基金名称 单位净值 日增长率
诺安优化收益债券C 1.9430 0.01%
诺安回报A 2.4580 4.52%
诺安平衡混合A 1.8520 4.05%
诺安研究优选混合A 1.8172 3.14%
诺安和鑫混合A 2.9591 2.92%
创业板增强LOF 2.3663 2.53%
诺安创新A 2.8180 2.38%
诺安优化配置混合A 3.7944 2.35%
诺安新兴产业混合 2.0407 2.29%
诺安新经济股票A 1.8410 2.23%
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实黄金LOF 1.9070 0.26%
博时抗通胀 0.6570 -0.30%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9689 -0.33%
中信保诚商品LOF 1.0010 -0.34%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.6310 -0.61%
黄金LOF 1.6540 -0.66%
抗通胀LOF 1.1460 -1.13%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1360 -1.14%
嘉实原油LOF 2.3488 -2.40%
易原油A类美元汇 0.2947 -2.51%