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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-07-19 | 每份派现金0.0180元 |
| 2024-04-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-12-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2012-12-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 2011-08-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 2011-04-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实黄金LOF | 1.9070 | 0.26% |
| 博时抗通胀 | 0.6570 | -0.30% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.9689 | -0.33% |
| 中信保诚商品LOF | 1.0010 | -0.34% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.6310 | -0.61% |
| 黄金LOF | 1.6540 | -0.66% |
| 抗通胀LOF | 1.1460 | -1.13% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | 1.1360 | -1.14% |
| 嘉实原油LOF | 2.3488 | -2.40% |
| 易原油A类美元汇 | 0.2947 | -2.51% |