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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-07-19 | 每份派现金0.0180元 |
| 2024-04-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-12-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2012-12-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 2011-08-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 2011-04-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安全球黄金(QDII-FOF)A | 2.0570 | 0.34% |
| 嘉实黄金LOF | 1.9070 | 0.26% |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A | 0.2337 | -0.26% |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C | 0.2330 | -0.30% |
| 博时抗通胀 | 0.6570 | -0.30% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.9689 | -0.33% |
| 中信保诚商品LOF | 1.0010 | -0.34% |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C | 1.5759 | -0.35% |
| 黄金主题LOF | 1.5802 | -0.35% |
| 国泰商品LOF | 0.6340 | -0.47% |