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| 日期 | 分红 |
| 2011-04-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生生物科技ETF | 0.6689 | 3.24% |
| 南方军工混合A | 1.1255 | 3.20% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7918 | 3.11% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7896 | 3.11% |
| 新能源 | 0.6213 | 2.95% |
| 南方中证新能源联接A | 0.4875 | 2.76% |
| 南方中证新能源联接C | 0.4836 | 2.76% |
| 央企科技ETF | 0.7784 | 2.68% |
| 科创材料ETF | 0.5548 | 2.55% |
| 有色ETF | 1.1031 | 2.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金砖 | 1.2020 | 1.43% |
| 恒生B | 1.0910 | -3.45% |
| 南方金砖 | 1.2720 | -0.63% |
| 广发标普(美元现汇) | 0.1903 | -0.11% |
| 广发标普 | 1.3310 | -0.22% |
| 国企精明 | 1.1355 | -0.38% |
| 南方恒生中国企业精明C | 1.1267 | -0.38% |
| 招商标普(港币) | 1.5117 | 0.32% |
| 招商标普(美元) | 0.1949 | 0.31% |
| 招商标普(人民币) | 1.2963 | 0.19% |