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| 日期 | 分红 |
| 2015-01-12 | 每份派现金0.0360元 |
| 2012-07-17 | 每份派现金0.0350元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银行业轮动混合A | 12.9049 | 0.60% |
| 农银医疗保健 | 1.6204 | 0.42% |
| 农银新能源混合A | 2.5123 | 0.38% |
| 农银汇理创新医疗混合 | 0.8920 | 0.38% |
| 农银专精特新混合A | 1.7875 | 0.30% |
| 农银专精特新混合C | 1.7594 | 0.30% |
| 农银研究驱动混合 | 1.6799 | 0.10% |
| 农银高增长 | 5.9423 | 0.04% |
| 农银瑞康6个月持有混合 | 1.1395 | 0.04% |
| 农银汇理金益债券 | 1.0335 | 0.03% |