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| 日期 | 分红 |
| 2025-07-10 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-10-17 | 每份派现金0.0130元 |
| 2024-04-18 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-01-16 | 每份派现金0.0140元 |
| 2022-10-21 | 每份派现金0.0180元 |
| 2022-07-15 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0180元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-07-13 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-04-17 | 每份派现金0.0140元 |
| 2020-01-13 | 每份派现金0.0140元 |
| 2019-10-21 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-07-16 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-04-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-01-16 | 每份派现金0.0160元 |
| 2018-10-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-07-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-04-13 | 每份派现金0.0120元 |
| 2017-07-18 | 每份派现金0.0190元 |
| 2016-10-26 | 每份派现金0.0637元 |
| 2016-07-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0280元 |
| 2015-10-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-07-16 | 每份派现金0.0310元 |
| 2014-10-30 | 每份派现金0.0070元 |
| 2014-10-08 | 每份派现金0.0030元 |
| 2014-09-05 | 每份派现金0.0120元 |
| 2014-07-08 | 每份派现金0.0020元 |
| 2014-06-09 | 每份派现金0.0160元 |
| 2013-07-03 | 每份派现金0.0030元 |
| 2013-05-31 | 每份派现金0.0070元 |
| 2013-05-08 | 每份派现金0.0090元 |
| 2013-04-01 | 每份派现金0.0110元 |
| 2013-03-04 | 每份派现金0.0080元 |
| 2013-01-31 | 每份派现金0.0060元 |
| 2013-01-04 | 每份派现金0.0060元 |
| 2012-11-30 | 每份派现金0.0070元 |
| 2012-10-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 2012-09-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2012-08-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2012-07-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2012-06-25 | 每份派现金0.0040元 |
| 2012-05-17 | 每份派现金0.0040元 |
| 2012-04-20 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.3720 | 3.99% |
| 方正富邦致盛混合A | 1.4897 | 3.66% |
| 方正富邦致盛混合C | 1.4662 | 3.66% |
| 华润安鑫C | 1.9851 | 3.57% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.8368 | 3.00% |
| 华西优选价值混合发起A | 1.2302 | 2.80% |
| 华西优选价值混合发起C | 1.2295 | 2.80% |
| 金信稳健策略混合C | 2.3746 | 2.74% |
| 华富策略精选混合C | 1.8776 | 2.72% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.9095 | 2.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生鑫享债券A | 1.2426 | 0.33% |
| 民生鑫享债券C | 1.2058 | 0.32% |
| 民生鑫享债券D | 1.0537 | 0.32% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2420 | 0.32% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 0.9592 | 0.26% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 0.9578 | 0.26% |
| 银河银信债券E | 1.0494 | 0.19% |
| 宝盈鸿盛债券A | 1.0160 | 0.16% |
| 泰信债券周期回报C | 1.0866 | 0.16% |
| 泰信债券周期回报D | 1.0939 | 0.16% |