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基金分红
日期 分红
2020-04-17 每份派现金0.0140元
2020-01-13 每份派现金0.0140元
2019-10-21 每份派现金0.0130元
2019-07-16 每份派现金0.0130元
2019-04-18 每份派现金0.0120元
2019-01-16 每份派现金0.0160元
2018-10-17 每份派现金0.0200元
2018-07-17 每份派现金0.0120元
2018-04-13 每份派现金0.0120元
2017-07-18 每份派现金0.0190元
2016-10-26 每份派现金0.0637元
2016-07-15 每份派现金0.0300元
2016-01-20 每份派现金0.0280元
2015-10-22 每份派现金0.0200元
2015-07-16 每份派现金0.0310元
2014-10-30 每份派现金0.0070元
2014-10-08 每份派现金0.0030元
2014-09-05 每份派现金0.0120元
2014-07-08 每份派现金0.0020元
2014-06-09 每份派现金0.0160元
2013-07-03 每份派现金0.0030元
2013-05-31 每份派现金0.0070元
2013-05-08 每份派现金0.0090元
2013-04-01 每份派现金0.0110元
2013-03-04 每份派现金0.0080元
2013-01-31 每份派现金0.0060元
2013-01-04 每份派现金0.0060元
2012-11-30 每份派现金0.0070元
2012-10-25 每份派现金0.0060元
2012-09-21 每份派现金0.0050元
2012-08-16 每份派现金0.0050元
2012-07-17 每份派现金0.0050元
2012-06-25 每份派现金0.0040元
2012-05-17 每份派现金0.0040元
2012-04-20 每份派现金0.0020元
基金名称 单位净值 日增长率
国泰金泰C 1.4988 1.7101%
工银沪港深股票C 1.1476 1.3333%
华夏恒生ETF联接C 1.3965 1.2837%
恒生联接C 0.9865 1.2834%
华夏恒生ETF联接A 1.4027 1.2780%
华夏恒生通联接C 1.1769 1.2648%
融通行业景气混合C 2.0230 1.2513%
恒生中国企业指数(人民币) 1.4702 1.1977%
嘉实沪港深精选股票 1.5690 1.0954%
浙商汇金新兴消费混合 1.0623 1.0944%
基金名称 单位净值 日增长率
金信核心竞争力混合 2.4308 63.7454%
金信民长混合A 1.3275 19.3044%
金信民长混合C 1.2645 13.6221%
广发中证全指汽车指数C 0.7712 2.4306%
广发中证全指汽车指数A 0.7719 2.4148%
华泰保兴吉年利 1.6477 2.0311%
银华智能汽车量化优选股票C 0.8936 1.9277%
银华智能汽车量化优选股票A 0.8948 1.9250%
泰康港股通大消费指数A 1.1444 1.9056%
泰康港股通大消费指数C 1.1391 1.8964%