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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创中金 | 1.3686 | 3.43% |
| 中金MSCI质量A | 2.1104 | 2.66% |
| 中金MSCI质量C | 2.0784 | 2.65% |
| 质量ETF | 0.6540 | 2.48% |
| 中金中证500指数增强A | 2.2147 | 2.05% |
| 中金中证500指数增强B | 2.2165 | 2.05% |
| 中金沪深300指数增强Y | 2.0251 | 2.02% |
| 中金沪深300指数增强A | 2.0245 | 2.02% |
| 中金中证500ESG指数增强A | 1.2645 | 2.02% |
| 中金中证500ESG指数增强C | 1.2487 | 2.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1186 | 0.21% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1309 | 0.20% |
| 南方升元中短利率债A | 1.1003 | 0.15% |
| 南方升元中短利率债C | 1.1115 | 0.14% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0000 | 0.11% |
| 国泰海通安裕纯债一年定开债券 | 1.0073 | 0.10% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0013 | 0.10% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 1.0768 | 0.10% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 1.0695 | 0.10% |
| 南方乐元中短利率债A | 1.0657 | 0.09% |