近一月招商添文1年定开债发起|招商添文1年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围招商添文1年定开债发起016411净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0591 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0590 |
-0.03% |
| 2025-12-15 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0593 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0594 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0596 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0593 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0591 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0589 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0590 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0590 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0595 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0595 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0596 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0594 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0593 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0595 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0599 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0600 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0600 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0601 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0602 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0603 |
0.00% |
