热搜: 全球商品 富国中证军工指数(LOF)A 南方全球精选配置 中海优质成长混合
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.05% 0.33% 1.72% 1.45%
排名 2159/2523 2240/2510 2062/2462 1935/2496
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    日期 分红送配
    2025-11-05 每份派现金0.0694元
    2025-09-16 每份派现金0.0639元
    2025-07-16 每份派现金0.0758元
    2024-12-18 每份派现金0.0727元
    2024-11-26 每份派现金0.0554元
    基金名称 单位净值 日增长率
    兴合产业优选混合发起式A 1.0116 3.95%
    兴合产业优选混合发起式C 1.0096 3.95%
    兴合先进制造混合发起式A 2.6140 2.39%
    兴合先进制造混合发起式C 2.5742 2.39%
    兴合景气智选混合发起式A 1.4510 1.92%
    兴合景气智选混合发起式C 1.4428 1.92%
    兴合安迎混合C 1.0878 1.02%
    兴合安迎混合A 1.1112 1.01%
    兴合安平六个月持有期债券A 1.0306 0.02%
    兴合安平六个月持有期债券C 1.0182 0.02%
    基金名称 单位净值 日增长率
    广发集富纯债A 1.0380 0.10%
    汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
    汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
    泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
    鑫元臻利A 1.0621 0.05%
    大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
    鑫元臻利D 1.0614 0.05%
    泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
    华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
    华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%