热搜: 西藏珠峰 嘉实海外中国股票混合 交银蓝筹混合 鹏华国防A
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.03% 0.25% 1.40% 1.23%
排名 2273/2514 2349/2501 2266/2453 2121/2487
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    日期 分红送配
    2025-11-05 每份派现金0.0729元
    2025-09-16 每份派现金0.0672元
    2025-07-16 每份派现金0.0797元
    2024-12-18 每份派现金0.0768元
    2024-11-26 每份派现金0.0587元
    基金名称 单位净值 日增长率
    兴合产业优选混合发起式A 1.0116 3.95%
    兴合产业优选混合发起式C 1.0096 3.95%
    兴合先进制造混合发起式A 2.6140 2.39%
    兴合先进制造混合发起式C 2.5742 2.39%
    兴合景气智选混合发起式A 1.4510 1.92%
    兴合景气智选混合发起式C 1.4428 1.92%
    兴合安迎混合C 1.0878 1.02%
    兴合安迎混合A 1.1112 1.01%
    兴合安平六个月持有期债券A 1.0306 0.02%
    兴合安平六个月持有期债券C 1.0182 0.02%
    基金名称 单位净值 日增长率
    泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
    大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
    泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
    大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
    交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
    富国一年期 1.1318 0.03%
    易方达投债C 1.1627 0.03%
    宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
    宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
    易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%