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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-05 | 每份派现金0.0729元 |
| 2025-09-16 | 每份派现金0.0672元 |
| 2025-07-16 | 每份派现金0.0797元 |
| 2024-12-18 | 每份派现金0.0768元 |
| 2024-11-26 | 每份派现金0.0587元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴合产业优选混合发起式A | 1.0116 | 3.95% |
| 兴合产业优选混合发起式C | 1.0096 | 3.95% |
| 兴合先进制造混合发起式A | 2.6140 | 2.39% |
| 兴合先进制造混合发起式C | 2.5742 | 2.39% |
| 兴合景气智选混合发起式A | 1.4510 | 1.92% |
| 兴合景气智选混合发起式C | 1.4428 | 1.92% |
| 兴合安迎混合C | 1.0878 | 1.02% |
| 兴合安迎混合A | 1.1112 | 1.01% |
| 兴合安平六个月持有期债券A | 1.0306 | 0.02% |
| 兴合安平六个月持有期债券C | 1.0182 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.04% |
| 交银境尚收益债券A | 1.0845 | 0.04% |
| 富国一年期 | 1.1318 | 0.03% |
| 易方达投债C | 1.1627 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0264 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1159 | 0.03% |