热搜: 晶圆厂 大成蓝筹稳健混合A 中邮核心成长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币)
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.03% 0.25% 1.40% 1.23%
排名 2273/2514 2349/2501 2266/2453 2121/2487
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    日期 分红送配
    2025-11-05 每份派现金0.0729元
    2025-09-16 每份派现金0.0672元
    2025-07-16 每份派现金0.0797元
    2024-12-18 每份派现金0.0768元
    2024-11-26 每份派现金0.0587元
    基金名称 单位净值 日增长率
    兴合产业优选混合发起式A 1.0116 3.95%
    兴合产业优选混合发起式C 1.0096 3.95%
    兴合先进制造混合发起式A 2.6140 2.39%
    兴合先进制造混合发起式C 2.5742 2.39%
    兴合景气智选混合发起式A 1.4510 1.92%
    兴合景气智选混合发起式C 1.4428 1.92%
    兴合安迎混合C 1.0878 1.02%
    兴合安迎混合A 1.1112 1.01%
    兴合安平六个月持有期债券A 1.0306 0.02%
    兴合安平六个月持有期债券C 1.0182 0.02%
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商债券D 1.3728 0.20%
    招商债券A 1.3871 0.20%
    招商债券B 1.4140 0.20%
    招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
    招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
    鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
    招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
    鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
    鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
    富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%