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永赢安悦60天持有中短债债券C(永赢安悦60天持有期中短债债券C)基金净值查询(016192)

近一月永赢安悦60天持有中短债债券C|永赢安悦60天持有期中短债债券C基金净值查询
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查询指定日期范围永赢安悦60天持有中短债债券C016192净值及计算阶段收益
近一月016192基金累计收益率0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1042 0.00%
2026-09-14 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1042 0.01%
2026-09-11 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1041 0.00%
2026-09-10 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1041 0.00%
2026-09-09 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1041 0.01%
2026-09-08 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1040 0.00%
2026-09-07 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1040 0.01%
2026-09-04 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1039 0.01%
2026-09-03 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1038 0.01%
2026-09-02 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1037 0.00%
2026-09-01 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1037 0.01%
2026-08-31 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1036 0.02%
2026-08-28 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1034 0.00%
2026-08-27 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1034 -0.01%
2026-08-26 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1035 0.00%
2026-08-25 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1035 0.01%
2026-08-24 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1034 0.01%
2026-08-21 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1033 0.00%
2026-08-20 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1033 0.00%
2026-08-19 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1033 0.00%
2026-08-18 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1033 0.01%
2026-08-17 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1032 0.00%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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