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兴全恒盛90天持有债券A基金净值查询(018691)

近一月兴全恒盛90天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球恒盛90天持有债券A018691净值及计算阶段收益
近一月018691基金累计收益率0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0700 0.03%
2025-12-18 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0697 0.03%
2025-12-17 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0694 0.02%
2025-12-16 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0692 0.00%
2025-12-15 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0692 0.00%
2025-12-12 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0692 0.00%
2025-12-11 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0692 0.02%
2025-12-10 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0690 0.02%
2025-12-09 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0688 0.01%
2025-12-08 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0687 0.00%
2025-12-05 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0687 0.00%
2025-12-04 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0687 -0.03%
2025-12-03 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0690 -0.01%
2025-12-02 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0691 -0.01%
2025-12-01 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0692 0.01%
2025-11-28 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0691 0.02%
2025-11-27 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0689 -0.02%
2025-11-26 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0691 -0.02%
2025-11-25 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0693 -0.01%
2025-11-24 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0694 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.08%
华宝大健康混合C 2.4192 2.88%
华宝大健康混合D 2.4588 2.88%
中银大健康股票C 1.6261 2.86%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.62%
工银健康产业混合C 1.4296 2.62%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.46%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.04%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.04%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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