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汇安中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(018343)

近一月汇安中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇安中证同业存单AAA指数7天持有期018343净值及计算阶段收益
近一月018343基金累计收益率0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0380 0.00%
2026-09-14 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0380 0.00%
2026-09-11 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0380 0.00%
2026-09-10 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0380 0.00%
2026-09-09 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0380 0.00%
2026-09-08 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0380 0.01%
2026-09-07 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0379 0.00%
2026-09-04 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0379 0.00%
2026-09-03 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0379 0.01%
2026-09-02 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0378 0.00%
2026-09-01 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0378 -0.01%
2026-08-31 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0379 0.01%
2026-08-28 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0378 -0.01%
2026-08-27 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0379 0.01%
2026-08-26 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0378 -0.01%
2026-08-25 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0379 0.01%
2026-08-24 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0378 0.00%
2026-08-21 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0378 0.00%
2026-08-20 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0378 0.00%
2026-08-19 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0378 0.00%
2026-08-18 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0378 0.01%
2026-08-17 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0377 -0.01%
汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇安核心成长混合A 1.7617 3.86%
汇安核心成长混合C 1.6507 3.86%
汇安趋势动力股票A 2.7973 3.79%
汇安趋势动力股票C 2.6752 3.79%
汇安价值先锋混合A 0.8821 3.59%
汇安价值先锋混合C 0.8657 3.59%
汇安成长优选混合A 3.7326 3.54%
汇安成长优选混合C 3.4778 3.54%
汇安品质优选混合C 0.8368 3.47%
汇安品质优选混合A 0.8540 3.46%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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