近一月鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
查询指定日期范围鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期016410净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0330 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0326 |
-0.02% |
| 2024-04-26 |
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0328 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0331 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0333 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0335 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0333 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0332 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0330 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0328 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0327 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0327 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0325 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0322 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0319 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0319 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0317 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0314 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0311 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0309 |
0.02% |
