近一月上银聚合益一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围上银聚合益一年定开债券发起式018252净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1064 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1063 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1061 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1061 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1061 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1060 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1060 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1059 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1056 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1055 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1054 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1053 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1051 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1050 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1051 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1054 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1054 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1052 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1051 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1050 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1050 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1048 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1043 |
0.01% |
