近一月国联泓安3个月定开债券C基金净值查询
查询指定日期范围国联泓安3个月定开债券C017831净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国联泓安3个月定开债券C |
1.0325 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
国联泓安3个月定开债券C |
1.0324 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
国联泓安3个月定开债券C |
1.0322 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
国联泓安3个月定开债券C |
1.0321 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
国联泓安3个月定开债券C |
1.0320 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
国联泓安3个月定开债券C |
1.0319 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
国联泓安3个月定开债券C |
1.0318 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
国联泓安3个月定开债券C |
1.0315 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
国联泓安3个月定开债券C |
1.0313 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
国联泓安3个月定开债券C |
1.0312 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
国联泓安3个月定开债券C |
1.0311 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
国联泓安3个月定开债券C |
1.0309 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
国联泓安3个月定开债券C |
1.0308 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
国联泓安3个月定开债券C |
1.0308 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
国联泓安3个月定开债券C |
1.0310 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
国联泓安3个月定开债券C |
1.0310 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
国联泓安3个月定开债券C |
1.0310 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
国联泓安3个月定开债券C |
1.0307 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
国联泓安3个月定开债券C |
1.0307 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
国联泓安3个月定开债券C |
1.0307 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
国联泓安3个月定开债券C |
1.0309 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
国联泓安3个月定开债券C |
1.0305 |
0.01% |
