近一月富国安瑞30天持有期债券发起式C基金净值查询
查询指定日期范围富国安瑞30天持有期债券发起式C018478净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
富国安瑞30天持有期债券发起式C |
1.0283 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
富国安瑞30天持有期债券发起式C |
1.0280 |
-0.01% |
| 2024-04-26 |
富国安瑞30天持有期债券发起式C |
1.0281 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
富国安瑞30天持有期债券发起式C |
1.0282 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
富国安瑞30天持有期债券发起式C |
1.0283 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
富国安瑞30天持有期债券发起式C |
1.0284 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
富国安瑞30天持有期债券发起式C |
1.0283 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
富国安瑞30天持有期债券发起式C |
1.0280 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
富国安瑞30天持有期债券发起式C |
1.0278 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
富国安瑞30天持有期债券发起式C |
1.0277 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
富国安瑞30天持有期债券发起式C |
1.0277 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
富国安瑞30天持有期债券发起式C |
1.0278 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
富国安瑞30天持有期债券发起式C |
1.0276 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
富国安瑞30天持有期债券发起式C |
1.0274 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
富国安瑞30天持有期债券发起式C |
1.0272 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
富国安瑞30天持有期债券发起式C |
1.0272 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
富国安瑞30天持有期债券发起式C |
1.0271 |
0.03% |
