近一月嘉实长三角ESG纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围嘉实长三角ESG纯债债券016512净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
嘉实长三角ESG纯债债券 |
1.0501 |
-0.03% |
| 2024-05-08 |
嘉实长三角ESG纯债债券 |
1.0504 |
0.04% |
| 2024-05-07 |
嘉实长三角ESG纯债债券 |
1.0500 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
嘉实长三角ESG纯债债券 |
1.0491 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
嘉实长三角ESG纯债债券 |
1.0482 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
嘉实长三角ESG纯债债券 |
1.0476 |
-0.14% |
| 2024-04-26 |
嘉实长三角ESG纯债债券 |
1.0491 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
嘉实长三角ESG纯债债券 |
1.0500 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
嘉实长三角ESG纯债债券 |
1.0504 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
嘉实长三角ESG纯债债券 |
1.0509 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
嘉实长三角ESG纯债债券 |
1.0504 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
嘉实长三角ESG纯债债券 |
1.0497 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
嘉实长三角ESG纯债债券 |
1.0492 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
嘉实长三角ESG纯债债券 |
1.0488 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
嘉实长三角ESG纯债债券 |
1.0485 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
嘉实长三角ESG纯债债券 |
1.0485 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
嘉实长三角ESG纯债债券 |
1.0480 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
嘉实长三角ESG纯债债券 |
1.0472 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
嘉实长三角ESG纯债债券 |
1.0467 |
0.03% |
