近一月国泰利享安益短债债券A基金净值查询
查询指定日期范围国泰利享安益短债债券A017314净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
国泰利享安益短债债券A |
1.0524 |
-0.01% |
2024-04-25 |
国泰利享安益短债债券A |
1.0525 |
0.00% |
2024-04-24 |
国泰利享安益短债债券A |
1.0525 |
-0.01% |
2024-04-23 |
国泰利享安益短债债券A |
1.0526 |
0.02% |
2024-04-22 |
国泰利享安益短债债券A |
1.0524 |
0.04% |
2024-04-19 |
国泰利享安益短债债券A |
1.0520 |
0.02% |
2024-04-18 |
国泰利享安益短债债券A |
1.0518 |
0.02% |
2024-04-17 |
国泰利享安益短债债券A |
1.0516 |
0.02% |
2024-04-16 |
国泰利享安益短债债券A |
1.0514 |
0.00% |
2024-04-15 |
国泰利享安益短债债券A |
1.0514 |
0.03% |
2024-04-12 |
国泰利享安益短债债券A |
1.0511 |
0.03% |
2024-04-11 |
国泰利享安益短债债券A |
1.0508 |
0.02% |
2024-04-10 |
国泰利享安益短债债券A |
1.0506 |
0.02% |
2024-04-09 |
国泰利享安益短债债券A |
1.0504 |
0.03% |
2024-04-08 |
国泰利享安益短债债券A |
1.0501 |
0.04% |
2024-04-03 |
国泰利享安益短债债券A |
1.0497 |
0.03% |
2024-04-02 |
国泰利享安益短债债券A |
1.0494 |
0.02% |
2024-04-01 |
国泰利享安益短债债券A |
1.0492 |
0.02% |
2024-03-29 |
国泰利享安益短债债券A |
1.0490 |
0.01% |
2024-03-28 |
国泰利享安益短债债券A |
1.0489 |
0.01% |