近一月华安鼎盈一年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围华安鼎盈一年定开债发起式017812净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华安鼎盈一年定开债发起式 |
1.0154 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
华安鼎盈一年定开债发起式 |
1.0145 |
-0.18% |
| 2024-04-26 |
华安鼎盈一年定开债发起式 |
1.0163 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
华安鼎盈一年定开债发起式 |
1.0174 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
华安鼎盈一年定开债发起式 |
1.0176 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
华安鼎盈一年定开债发起式 |
1.0187 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
华安鼎盈一年定开债发起式 |
1.0180 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
华安鼎盈一年定开债发起式 |
1.0173 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
华安鼎盈一年定开债发起式 |
1.0169 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
华安鼎盈一年定开债发起式 |
1.0163 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
华安鼎盈一年定开债发起式 |
1.0159 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
华安鼎盈一年定开债发起式 |
1.0158 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
华安鼎盈一年定开债发起式 |
1.0154 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
华安鼎盈一年定开债发起式 |
1.0146 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
华安鼎盈一年定开债发起式 |
1.0141 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
华安鼎盈一年定开债发起式 |
1.0139 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
华安鼎盈一年定开债发起式 |
1.0134 |
0.05% |
