近一月中金安盈90天持有中短债C基金净值查询
查询指定日期范围中金安盈90天持有中短债C016608净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0877 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0877 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0876 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0875 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0874 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0873 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0872 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0872 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0871 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0871 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0870 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0870 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0870 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0869 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0869 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0869 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0869 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0869 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0868 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0867 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0867 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0867 |
0.00% |
