近一月中金安盈90天持有中短债C基金净值查询
查询指定日期范围中金安盈90天持有中短债C016608净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0484 |
-0.01% |
2024-04-25 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0485 |
-0.01% |
2024-04-24 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0486 |
-0.02% |
2024-04-23 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0488 |
0.03% |
2024-04-22 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0485 |
0.04% |
2024-04-19 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0481 |
0.02% |
2024-04-18 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0479 |
0.02% |
2024-04-17 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0477 |
0.02% |
2024-04-16 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0475 |
0.00% |
2024-04-15 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0475 |
0.03% |
2024-04-12 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0472 |
0.03% |
2024-04-11 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0469 |
0.03% |
2024-04-10 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0466 |
0.02% |
2024-04-09 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0464 |
0.02% |
2024-04-08 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0462 |
0.04% |
2024-04-03 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0458 |
0.01% |
2024-04-02 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0457 |
0.02% |
2024-04-01 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0455 |
0.02% |
2024-03-29 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0453 |
0.01% |
2024-03-28 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0452 |
0.00% |
2024-03-27 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0452 |
0.01% |