近一月鹏华中证信息技术指数(LOF)I基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证信息技术指数(LOF)I025136净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.5763 |
3.09% |
| 2026-09-15 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.5291 |
0.66% |
| 2026-09-14 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.5190 |
-1.42% |
| 2026-09-11 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.5405 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.5513 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.5612 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.5605 |
-1.19% |
| 2026-09-07 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.5791 |
3.17% |
| 2026-09-04 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.5306 |
-2.25% |
| 2026-09-03 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.5650 |
-0.45% |
| 2026-09-02 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.5721 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.5956 |
-2.48% |
| 2026-08-31 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.6351 |
1.85% |
| 2026-08-28 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.6054 |
-1.41% |
| 2026-08-27 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.6284 |
3.54% |
| 2026-08-26 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.5728 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.5568 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.5541 |
-2.97% |
| 2026-08-21 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.6016 |
0.93% |
| 2026-08-20 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.5869 |
-0.18% |
| 2026-08-19 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.5897 |
-6.85% |
| 2026-08-18 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.7066 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.7118 |
3.56% |
