近一月汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A016157净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0445 |
2.98% |
| 2026-09-15 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9853 |
0.62% |
| 2026-09-14 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9730 |
-1.82% |
| 2026-09-11 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0089 |
0.48% |
| 2026-09-10 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9994 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0043 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9933 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0037 |
5.20% |
| 2026-09-04 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9047 |
-1.67% |
| 2026-09-03 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9370 |
-0.67% |
| 2026-09-02 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9501 |
-1.85% |
| 2026-09-01 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9861 |
-2.49% |
| 2026-08-31 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0355 |
1.61% |
| 2026-08-28 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0033 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0252 |
2.93% |
| 2026-08-26 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9675 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9506 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9640 |
-4.00% |
| 2026-08-21 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0426 |
2.26% |
| 2026-08-20 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9974 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9943 |
-8.22% |
| 2026-08-18 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.1583 |
-1.08% |
| 2026-08-17 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.1817 |
3.79% |
