近一月汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D基金净值查询
查询指定日期范围汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D016159净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9524 |
0.62% |
| 2026-09-14 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9403 |
-1.82% |
| 2026-09-11 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9757 |
0.47% |
| 2026-09-10 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9664 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9712 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9604 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9707 |
5.19% |
| 2026-09-04 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.8734 |
-1.67% |
| 2026-09-03 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9052 |
-0.67% |
| 2026-09-02 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9181 |
-1.85% |
| 2026-09-01 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9535 |
-2.49% |
| 2026-08-31 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0021 |
1.60% |
| 2026-08-28 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9705 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9920 |
2.92% |
| 2026-08-26 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9354 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9187 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9319 |
-4.01% |
| 2026-08-21 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0093 |
2.26% |
| 2026-08-20 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9649 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9619 |
-8.22% |
| 2026-08-18 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1232 |
-1.08% |
| 2026-08-17 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1462 |
3.79% |
