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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 上银鑫恒混合 | 0.8641 | 0.13% |
2024-05-09 | 上银鑫恒混合 | 0.8630 | 0.70% |
2024-05-08 | 上银鑫恒混合 | 0.8570 | -0.43% |
2024-05-07 | 上银鑫恒混合 | 0.8607 | 0.12% |
2024-05-06 | 上银鑫恒混合 | 0.8597 | 1.60% |
2024-04-30 | 上银鑫恒混合 | 0.8462 | 0.24% |
2024-04-29 | 上银鑫恒混合 | 0.8442 | -0.35% |
2024-04-26 | 上银鑫恒混合 | 0.8472 | 0.40% |
2024-04-25 | 上银鑫恒混合 | 0.8438 | -0.25% |
2024-04-24 | 上银鑫恒混合 | 0.8459 | 0.18% |
2024-04-23 | 上银鑫恒混合 | 0.8444 | -0.67% |
2024-04-22 | 上银鑫恒混合 | 0.8501 | -0.57% |
2024-04-19 | 上银鑫恒混合 | 0.8550 | 0.05% |
2024-04-18 | 上银鑫恒混合 | 0.8546 | 0.01% |
2024-04-17 | 上银鑫恒混合 | 0.8545 | 0.90% |
2024-04-16 | 上银鑫恒混合 | 0.8469 | -0.38% |
2024-04-15 | 上银鑫恒混合 | 0.8501 | 2.32% |
2024-04-12 | 上银鑫恒混合 | 0.8308 | -0.48% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
上银鑫卓混合A | 1.4201 | 0.26% |
上银鑫恒混合A | 0.8641 | 0.13% |
上银聚远鑫87个月定开债券 | 1.1333 | 0.11% |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.8547 | 0.11% |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.8404 | 0.10% |
上银聚远盈42个月定开债券 | 1.0706 | 0.07% |
上银中债1-3年国开行债券指数A | 1.0746 | 0.02% |
上银慧鑫利债券 | 1.0544 | 0.02% |
上银慧享利30天滚动持有中短债发起式C | 1.0699 | 0.01% |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0242 | 0.01% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |