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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 中欧创新 | 0.7044 | -1.18% |
2024-04-29 | 中欧创新 | 0.7128 | 3.33% |
2024-04-26 | 中欧创新 | 0.6898 | 2.51% |
2024-04-25 | 中欧创新 | 0.6729 | -0.31% |
2024-04-24 | 中欧创新 | 0.6750 | 1.78% |
2024-04-23 | 中欧创新 | 0.6632 | 0.59% |
2024-04-22 | 中欧创新 | 0.6593 | 1.03% |
2024-04-19 | 中欧创新 | 0.6526 | -2.04% |
2024-04-18 | 中欧创新 | 0.6662 | -0.70% |
2024-04-17 | 中欧创新 | 0.6709 | 3.06% |
2024-04-16 | 中欧创新 | 0.6510 | -3.18% |
2024-04-15 | 中欧创新 | 0.6724 | 0.43% |
2024-04-12 | 中欧创新 | 0.6695 | 0.74% |
2024-04-11 | 中欧创新 | 0.6646 | 0.14% |
2024-04-10 | 中欧创新 | 0.6637 | -1.59% |
2024-04-09 | 中欧创新 | 0.6744 | 1.11% |
2024-04-08 | 中欧创新 | 0.6670 | -2.26% |
2024-04-03 | 中欧创新 | 0.6824 | -1.32% |
2024-04-02 | 中欧创新 | 0.6915 | -0.97% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.1887 | 2.10% |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.1855 | 2.09% |
湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9295 | 1.95% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |