近一月富国上证科创板100ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围富国上证科创板100指数发起式C021330净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.8603 |
0.61% |
| 2026-09-14 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.8491 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.8437 |
-2.24% |
| 2026-09-10 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.8850 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.9019 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.9120 |
-1.06% |
| 2026-09-07 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.9325 |
2.89% |
| 2026-09-04 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.8783 |
-2.15% |
| 2026-09-03 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.9187 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.9158 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.9420 |
-3.11% |
| 2026-08-31 |
富国上证科创板100指数发起式C |
2.0024 |
2.07% |
| 2026-08-28 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.9618 |
-1.76% |
| 2026-08-27 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.9963 |
3.47% |
| 2026-08-26 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.9293 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.9288 |
-0.60% |
| 2026-08-24 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.9405 |
-2.89% |
| 2026-08-21 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.9982 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
富国上证科创板100指数发起式C |
2.0069 |
1.96% |
| 2026-08-19 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.9684 |
-6.84% |
| 2026-08-18 |
富国上证科创板100指数发起式C |
2.1130 |
0.97% |
| 2026-08-17 |
富国上证科创板100指数发起式C |
2.0927 |
3.67% |
