近一月鹏华北证50成份指数发起式I基金净值查询
查询指定日期范围鹏华北证50成份指数发起式I024244净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
鹏华北证50成份指数发起式I |
0.9783 |
0.52% |
| 2025-12-15 |
鹏华北证50成份指数发起式I |
0.9732 |
-1.11% |
| 2025-12-12 |
鹏华北证50成份指数发起式I |
0.9841 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
鹏华北证50成份指数发起式I |
0.9780 |
3.47% |
| 2025-12-10 |
鹏华北证50成份指数发起式I |
0.9452 |
-0.75% |
| 2025-12-09 |
鹏华北证50成份指数发起式I |
0.9523 |
-1.63% |
| 2025-12-08 |
鹏华北证50成份指数发起式I |
0.9681 |
1.11% |
| 2025-12-05 |
鹏华北证50成份指数发起式I |
0.9575 |
1.41% |
| 2025-12-04 |
鹏华北证50成份指数发起式I |
0.9442 |
-0.36% |
| 2025-12-03 |
鹏华北证50成份指数发起式I |
0.9476 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
鹏华北证50成份指数发起式I |
0.9515 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
鹏华北证50成份指数发起式I |
0.9581 |
1.30% |
| 2025-11-28 |
鹏华北证50成份指数发起式I |
0.9458 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
鹏华北证50成份指数发起式I |
0.9425 |
-0.58% |
| 2025-11-26 |
鹏华北证50成份指数发起式I |
0.9480 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
鹏华北证50成份指数发起式I |
0.9518 |
0.72% |
| 2025-11-24 |
鹏华北证50成份指数发起式I |
0.9450 |
0.53% |
| 2025-11-21 |
鹏华北证50成份指数发起式I |
0.9400 |
-4.44% |
| 2025-11-20 |
鹏华北证50成份指数发起式I |
0.9837 |
-1.03% |
| 2025-11-19 |
鹏华北证50成份指数发起式I |
0.9939 |
-1.30% |
| 2025-11-18 |
鹏华北证50成份指数发起式I |
1.0070 |
-2.76% |
| 2025-11-17 |
鹏华北证50成份指数发起式I |
1.0356 |
0.73% |
