近一月兴业科技创新混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围兴业科技创新混合发起式A024796净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6149 |
0.62% |
| 2026-09-14 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6050 |
-1.47% |
| 2026-09-11 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6286 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6400 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6502 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6487 |
-0.87% |
| 2026-09-07 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6631 |
3.75% |
| 2026-09-04 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6030 |
-2.23% |
| 2026-09-03 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6388 |
-0.75% |
| 2026-09-02 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6511 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6738 |
-2.58% |
| 2026-08-31 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.7170 |
1.07% |
| 2026-08-28 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6989 |
-1.91% |
| 2026-08-27 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.7314 |
3.57% |
| 2026-08-26 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6717 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6557 |
-1.18% |
| 2026-08-24 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6753 |
-1.71% |
| 2026-08-21 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.7044 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6942 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6865 |
-6.44% |
| 2026-08-18 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.8026 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.7978 |
4.37% |
